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广电运通(002152) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,161.68 | 279,194.64 | 168,984.22 | 74,107.30 | |
收到的税费返还 | 10,993.33 | 8,213.82 | 5,235.14 | 2,920.27 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,801.56 | 18,830.09 | 11,945.65 | 4,507.85 | |
经营活动现金流入小计 | 536,956.57 | 306,238.55 | 186,165.02 | 81,535.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,303.84 | 130,671.00 | 91,976.49 | 48,627.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,809.74 | 132,131.20 | 90,011.89 | 51,438.96 | |
支付的各项税费 | 46,199.03 | 37,287.90 | 31,297.18 | 19,875.28 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,398.95 | 46,716.50 | 31,846.54 | 17,370.74 | |
经营活动现金流出小计 | 469,711.56 | 346,806.60 | 245,132.09 | 137,312.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 67,245.01 | -40,568.05 | -58,967.08 | -55,776.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 969,593.95 | 719,609.41 | 479,092.95 | 278,362.95 | |
取得投资收益所收到的现金 | 23,508.36 | 21,579.78 | 18,325.78 | 16,227.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 844.96 | 55.30 | 38.82 | 27.75 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 993,947.27 | 741,244.49 | 497,457.55 | 294,618.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,566.89 | 11,854.75 | 7,536.60 | 3,063.69 | |
投资所支付的现金 | 963,161.03 | 674,185.25 | 444,249.51 | 267,412.17 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,810.65 | 11,497.42 | -399.88 | 294.07 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 993,538.58 | 697,537.42 | 451,386.23 | 270,769.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 408.69 | 43,707.06 | 46,071.32 | 23,848.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,497.00 | 2,248.00 | 2,203.00 | 250.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,497.00 | 2,203.00 | 2,203.00 | 250.00 | |
取得借款收到的现金 | 18,094.48 | 12,553.08 | 5,145.53 | 268.85 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 20,591.48 | 14,801.08 | 7,348.53 | 518.85 | |
偿还债务支付的现金 | 15,569.22 | 10,299.62 | 3,998.00 | 63.24 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,430.34 | 19,852.15 | 19,413.62 | 686.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,020.95 | 3,482.78 | 3,119.20 | 677.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 36,999.57 | 30,151.76 | 23,411.63 | 749.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,408.09 | -15,350.69 | -16,063.10 | -230.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,639.58 | -757.42 | -266.48 | -168.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 49,606.03 | -12,969.10 | -29,225.34 | -32,327.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 320,512.73 | 320,512.73 | 320,512.73 | 320,512.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 370,118.77 | 307,543.63 | 291,287.40 | 288,185.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 96,399.99 | -- | 56,045.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,503.77 | -- | -380.54 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,933.19 | -- | 6,101.11 | -- | |
无形资产摊销 | 626.15 | -- | 296.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,159.33 | -- | 690.59 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -174.78 | -- | -34.74 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.54 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,639.58 | -- | 266.48 | -- | |
投资损失 | -51,095.12 | -- | -44,961.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,229.07 | -- | -1,439.68 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,836.20 | -- | 1,569.65 | -- | |
存货的减少 | -4,153.21 | -- | -33,540.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,250.48 | -- | -13,441.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,452.02 | -- | -30,138.34 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 67,245.01 | -- | -58,967.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 370,118.77 | -- | 291,287.40 | -- | |
现金的期初余额 | 320,512.73 | -- | 320,512.73 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 49,606.03 | -- | -29,225.34 | -- |
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