广电运通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广电运通(002152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金499,161.68279,194.64168,984.2274,107.30
收到的税费返还10,993.338,213.825,235.142,920.27
收到的其他与经营活动有关的现金26,801.5618,830.0911,945.654,507.85
经营活动现金流入小计536,956.57306,238.55186,165.0281,535.41
购买商品、接受劳务支付的现金178,303.84130,671.0091,976.4948,627.30
支付给职工以及为职工支付的现金175,809.74132,131.2090,011.8951,438.96
支付的各项税费46,199.0337,287.9031,297.1819,875.28
支付的其他与经营活动有关的现金69,398.9546,716.5031,846.5417,370.74
经营活动现金流出小计469,711.56346,806.60245,132.09137,312.28
经营活动产生的现金流量净额67,245.01-40,568.05-58,967.08-55,776.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金969,593.95719,609.41479,092.95278,362.95
取得投资收益所收到的现金23,508.3621,579.7818,325.7816,227.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额844.9655.3038.8227.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计993,947.27741,244.49497,457.55294,618.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,566.8911,854.757,536.603,063.69
投资所支付的现金963,161.03674,185.25444,249.51267,412.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,810.6511,497.42-399.88294.07
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计993,538.58697,537.42451,386.23270,769.93
投资活动产生的现金流量净额408.6943,707.0646,071.3223,848.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,497.002,248.002,203.00250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,497.002,203.002,203.00250.00
取得借款收到的现金18,094.4812,553.085,145.53268.85
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计20,591.4814,801.087,348.53518.85
偿还债务支付的现金15,569.2210,299.623,998.0063.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,430.3419,852.1519,413.62686.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,020.953,482.783,119.20677.20
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计36,999.5730,151.7623,411.63749.37
筹资活动产生的现金流量净额-16,408.09-15,350.69-16,063.10-230.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,639.58-757.42-266.48-168.48
五、现金及现金等价物净增加额49,606.03-12,969.10-29,225.34-32,327.39
加:期初现金及现金等价物余额320,512.73320,512.73320,512.73320,512.73
六、期末现金及现金等价物余额370,118.77307,543.63291,287.40288,185.35
附注
净利润96,399.99--56,045.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,503.77---380.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,933.19--6,101.11--
无形资产摊销626.15--296.60--
长期待摊费用摊销1,159.33--690.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-174.78---34.74--
固定资产报废损失0.54------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,639.58--266.48--
投资损失-51,095.12---44,961.70--
递延所得税资产减少-2,229.07---1,439.68--
递延所得税负债增加1,836.20--1,569.65--
存货的减少-4,153.21---33,540.16--
经营性应收项目的减少4,250.48---13,441.91--
经营性应付项目的增加-1,452.02---30,138.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额67,245.01---58,967.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额370,118.77--291,287.40--
现金的期初余额320,512.73--320,512.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额49,606.03---29,225.34--
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