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广电运通

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广电运通(002152) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金182,807.26
收到的税费返还4,571.30
收到的其他与经营活动有关的现金13,679.77
经营活动现金流入小计201,058.33
购买商品、接受劳务支付的现金120,812.70
支付给职工以及为职工支付的现金117,455.64
支付的各项税费18,045.77
支付的其他与经营活动有关的现金17,026.66
经营活动现金流出小计273,340.76
经营活动产生的现金流量净额-72,282.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金76,169.96
取得投资收益所收到的现金2,077.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计78,259.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,395.95
投资所支付的现金96,950.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,901.19
支付的其他与投资活动有关的现金1.35
投资活动现金流出小计105,249.26
投资活动产生的现金流量净额-26,989.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,110.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,110.94
取得借款收到的现金67,400.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计69,510.94
偿还债务支付的现金2,809.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金475.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,073.85
筹资活动现金流出小计4,358.58
筹资活动产生的现金流量净额65,152.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响463.56
五、现金及现金等价物净增加额-33,655.78
加:期初现金及现金等价物余额789,057.28
六、期末现金及现金等价物余额755,401.50
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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