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| 通富微电(002156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 154,111.18 | 142,210.18 | 137,283.38 | 145,868.01 | 142,477.91 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 184,877.68 | 166,447.28 | 171,820.15 | 194,365.76 | 199,700.76 |
| 应收票据 | 8,478.44 | 4,897.06 | 4,832.02 | -- | 6,622.05 |
| 应收账款 | 176,399.23 | 161,550.22 | 166,988.13 | -- | 193,078.71 |
| 预付款项 | 2,294.89 | 2,388.80 | 2,165.61 | 2,988.27 | 2,301.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,426.97 | -- | 3,673.61 | 1,895.31 | 1,201.14 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 163,299.68 | 137,512.49 | 133,029.53 | 125,703.07 | 121,115.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 27,005.32 | 32,194.10 | 31,471.50 | 26,109.06 | 18,282.09 |
| 流动资产合计 | 534,015.72 | 483,908.35 | 479,443.77 | 496,929.48 | 485,078.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 2,210.65 | 2,862.16 | 2,805.12 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,880.00 | 1,880.00 | 1,880.00 | 1,880.00 | 1,680.00 |
| 长期股权投资 | 9,707.06 | 9,757.21 | 9,700.66 | 9,232.79 | 9,206.44 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 672,512.04 | -- | 659,908.51 | 582,339.05 | 569,801.02 |
| 在建工程 | 116,024.61 | -- | 82,349.73 | 107,734.27 | 78,621.13 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 25,604.93 | 26,103.84 | 26,604.09 | 25,181.72 | 25,610.58 |
| 开发支出 | 1,295.73 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 107,150.90 | 103,376.07 | 106,553.69 | 107,200.96 | 100,840.54 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 19,959.10 | 18,425.40 | 16,450.44 | 14,951.59 | 15,265.81 |
| 其他非流动资产 | 5,180.56 | 5,608.31 | 11,736.17 | 7,683.04 | 12,148.46 |
| 非流动资产合计 | 961,530.93 | 933,291.61 | 917,393.96 | 859,065.59 | 815,979.10 |
| 资产总计 | 1,495,546.64 | 1,417,199.96 | 1,396,837.73 | 1,355,995.06 | 1,301,057.98 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 317,692.65 | 253,954.19 | 239,346.31 | 205,933.20 | 194,923.89 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 206,139.43 | 182,039.69 | 176,947.40 | 165,851.03 | 157,818.55 |
| 应付票据 | 2,200.00 | -- | -- | -- | 2,200.00 |
| 应付账款 | 203,939.43 | -- | 176,947.40 | -- | 155,618.55 |
| 预收款项 | 2,052.94 | 2,361.96 | 2,057.21 | 1,748.38 | 1,599.72 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,155.45 | 3,887.01 | 5,654.15 | 6,686.61 | 3,903.88 |
| 应交税费 | 1,167.12 | 941.03 | 1,039.16 | 1,553.56 | 2,247.73 |
| 应付利息 | 6,758.01 | 6,054.15 | 5,152.81 | -- | 4,105.95 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,009.29 | -- | 2,163.75 | 6,111.50 | 2,090.38 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 81,209.44 | 72,551.45 | 67,755.88 | 34,573.92 | 35,106.59 |
| 其他流动负债 | 9,079.25 | 6,509.74 | 6,344.19 | 6,819.31 | 6,882.08 |
| 流动负债合计 | 629,263.58 | 529,408.67 | 506,460.86 | 429,277.51 | 408,678.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,339.96 | 47,839.96 | 36,079.96 | 72,239.96 | 68,219.96 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 30,140.24 | -- | 36,940.39 | 43,381.20 | 26,535.60 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,370.40 | 5,032.08 | 5,282.42 | 5,527.78 | 5,759.37 |
| 长期递延收益 | 22,902.70 | 23,609.44 | 26,214.27 | 15,511.83 | 16,439.66 |
| 其他非流动负债 | 135,600.00 | 135,600.00 | 135,600.00 | 135,600.00 | 135,600.00 |
| 非流动负债合计 | 230,353.29 | 245,696.08 | 240,117.04 | 272,260.76 | 252,554.59 |
| 负债合计 | 859,616.87 | 775,104.75 | 746,577.90 | 701,538.27 | 661,233.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,370.46 | 115,370.46 | 115,370.46 | 115,370.46 | 115,370.46 |
| 资本公积 | 374,403.73 | 374,403.73 | 374,403.73 | 374,403.73 | 374,403.73 |
| 减：库存股 | 3,999.86 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 9,998.05 | 5,809.08 | 8,830.98 | 10,211.92 | 2,658.68 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,973.86 | 14,973.86 | 14,973.86 | 13,977.29 | 13,977.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 87,707.38 | 94,532.78 | 99,855.50 | 104,254.36 | 98,278.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 598,453.62 | 605,089.91 | 613,434.53 | 618,217.76 | 604,688.18 |
| 少数股东权益 | 37,476.15 | 37,005.30 | 36,825.30 | 36,239.03 | 35,136.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 635,929.77 | 642,095.21 | 650,259.84 | 654,456.79 | 639,824.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,495,546.64 | 1,417,199.96 | 1,396,837.73 | 1,355,995.06 | 1,301,057.98 |
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