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| 楚江新材(002171) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,944.57 | 5,323.60 | 5,720.90 | 7,251.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,196.86 | 2,078.86 | 1,680.17 | 2,134.27 | |
| 应收账款 | 14,277.93 | 14,074.88 | 11,636.24 | 11,010.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,555.69 | 10,377.91 | 2,837.72 | 4,687.71 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,163.81 | 1,766.31 | 3,033.15 | 2,564.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,449.75 | 29,299.79 | 31,904.39 | 31,361.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,804.07 | 2,563.41 | 3,007.68 | 1,680.85 | |
| 流动资产合计 | 76,392.68 | 65,484.75 | 59,820.25 | 60,689.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 535.62 | 2,247.96 | 2,417.39 | 5,359.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 56,047.26 | 55,125.96 | 56,007.02 | 53,420.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,913.92 | 3,940.03 | 3,966.92 | 3,993.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 617.61 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,649.41 | 814.74 | 723.21 | 209.99 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 62,146.21 | 62,746.31 | 63,114.53 | 62,983.76 | |
| 资产总计 | 138,538.89 | 128,231.06 | 122,934.78 | 123,673.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,948.77 | 30,629.80 | 40,339.43 | 37,568.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 10,361.40 | 7,476.43 | 7,506.39 | 8,454.78 | |
| 预收款项 | 699.14 | 715.74 | 481.82 | 214.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,121.98 | 2,535.31 | 2,567.71 | 1,958.28 | |
| 应交税费 | 707.30 | 439.45 | 446.57 | 310.58 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 444.33 | 218.15 | 74.31 | 83.01 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,018.20 | 1,243.03 | 1,129.80 | 1,212.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,301.11 | 45,257.90 | 54,546.03 | 50,802.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 1,480.00 | |
| 应付债券 | 14,323.32 | 14,874.38 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 112.27 | -- | 8.83 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,025.00 | 2,081.25 | 2,137.50 | 2,250.00 | |
| 非流动负债合计 | 16,460.59 | 16,955.63 | 2,146.33 | 3,730.00 | |
| 负债合计 | 75,761.70 | 62,213.52 | 56,692.37 | 54,532.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,604.00 | 32,604.00 | 32,604.00 | 32,604.00 | |
| 资本公积 | 16,149.44 | 16,149.44 | 16,149.44 | 16,149.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,848.97 | 1,848.97 | 1,848.97 | 1,848.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,868.37 | 12,941.22 | 13,198.76 | 16,100.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,470.77 | 63,543.62 | 63,801.16 | 66,702.55 | |
| 少数股东权益 | 2,306.42 | 2,473.91 | 2,441.25 | 2,438.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,777.19 | 66,017.54 | 66,242.41 | 69,140.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,538.89 | 128,231.06 | 122,934.78 | 123,673.40 | |
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