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| 楚江新材(002171) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,839.35 | 67,761.86 | 55,449.24 | 58,606.69 | |
| 交易性金融资产 | 3,456.21 | 3,870.48 | 1,922.31 | 163.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 98,027.63 | 91,742.03 | 102,009.88 | 99,808.18 | |
| 应收票据 | 22,390.66 | 15,686.39 | 10,228.88 | 21,796.58 | |
| 应收账款 | 75,636.97 | 76,055.64 | 91,781.01 | 78,011.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,109.91 | 36,489.15 | 24,805.44 | 25,336.37 | |
| 其他应收款(合计) | 12,464.51 | 13,810.64 | 8,810.03 | 4,855.94 | |
| 应收利息 | 748.99 | -- | 1,028.23 | 456.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,715.52 | 13,810.64 | 7,781.80 | 4,399.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 106,379.56 | 108,626.23 | 96,573.51 | 89,064.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 64,646.84 | 48,815.24 | 64,478.61 | 87,354.55 | |
| 流动资产合计 | 389,924.01 | 371,115.63 | 354,049.02 | 365,190.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,009.02 | 1,009.02 | 1,009.02 | 1,009.02 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,758.73 | 7,376.28 | 7,215.73 | 1,138.00 | |
| 投资性房地产 | 486.66 | 277.16 | 281.83 | 283.35 | |
| 在建工程(合计) | 19,605.56 | 8,159.97 | 4,823.08 | 3,225.47 | |
| 在建工程 | 19,605.56 | 8,159.97 | 4,823.08 | 3,225.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 75,002.65 | 64,222.74 | 65,072.17 | 63,789.60 | |
| 固定资产净额 | 75,002.65 | 64,222.74 | 65,072.17 | 63,789.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,812.63 | 22,095.14 | 22,320.37 | 22,544.37 | |
| 开发支出 | 4,188.82 | 2,257.50 | 1,251.46 | 207.78 | |
| 商誉 | 113,188.57 | 34,906.98 | 34,906.98 | 34,906.98 | |
| 长期待摊费用 | 115.09 | 9.87 | 10.91 | 11.95 | |
| 递延所得税资产 | 3,126.64 | 2,396.34 | 2,243.96 | 2,107.85 | |
| 其他非流动资产 | 20,543.17 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 272,837.54 | 142,711.00 | 139,135.50 | 129,224.38 | |
| 资产总计 | 662,761.55 | 513,826.63 | 493,184.52 | 494,414.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 128,038.00 | 111,220.00 | 100,225.00 | 106,450.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,625.62 | 16,833.18 | 19,148.17 | 25,376.03 | |
| 应付票据 | 1,414.80 | -- | 161.61 | -- | |
| 应付账款 | 17,210.82 | -- | 18,986.56 | 25,376.03 | |
| 预收款项 | 7,393.16 | 8,273.38 | 3,369.67 | 4,536.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,234.51 | 6,025.89 | 5,801.92 | 4,636.46 | |
| 应交税费 | 10,118.66 | 5,714.02 | 6,387.50 | 6,292.88 | |
| 其他应付款(合计) | 29,069.37 | 2,406.12 | 2,524.92 | 2,226.80 | |
| 应付利息 | 148.56 | -- | 121.88 | 138.46 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 28,920.81 | 2,406.12 | 2,403.04 | 2,088.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 201,479.32 | 150,472.58 | 137,457.18 | 149,518.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 525.71 | 547.85 | 557.86 | 573.63 | |
| 递延所得税负债 | 1,698.33 | 540.89 | 484.90 | 463.46 | |
| 长期递延收益 | 8,747.69 | 5,725.53 | 5,092.52 | 5,399.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,971.73 | 6,814.26 | 6,135.28 | 6,436.33 | |
| 负债合计 | 212,451.05 | 157,286.84 | 143,592.46 | 155,955.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,726.27 | 106,920.81 | 106,920.81 | 106,920.81 | |
| 资本公积 | 220,201.32 | 152,104.37 | 159,394.08 | 159,394.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 15,097.72 | 15,097.72 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,740.39 | 5,962.42 | 5,962.42 | 5,962.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 99,509.05 | 91,552.20 | 92,412.47 | 81,279.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 447,177.03 | 356,539.78 | 349,592.06 | 338,459.42 | |
| 少数股东权益 | 3,133.47 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 450,310.50 | 356,539.78 | 349,592.06 | 338,459.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 662,761.55 | 513,826.63 | 493,184.52 | 494,414.48 | |
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