楚江新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
楚江新材(002171) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,301,971.422,184,471.14968,966.014,252,072.082,964,408.23
收到的税费返还10,645.988,472.243,818.4210,632.278,489.41
收到的其他与经营活动有关的现金51,110.6236,502.9125,576.1531,584.0320,776.09
经营活动现金流入小计3,363,728.032,229,446.28998,360.594,294,288.382,993,673.74
购买商品、接受劳务支付的现金3,222,130.422,186,163.121,032,343.254,097,670.302,917,800.22
支付给职工以及为职工支付的现金63,576.2046,344.3227,556.8472,910.7252,557.72
支付的各项税费62,255.9242,201.7723,814.5078,166.8155,626.89
支付的其他与经营活动有关的现金68,034.5338,986.5921,827.7158,073.9036,565.61
经营活动现金流出小计3,415,997.072,313,695.801,105,542.304,306,821.743,062,550.45
经营活动产生的现金流量净额-52,269.04-84,249.51-107,181.71-12,533.36-68,876.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------187.2184.64
取得投资收益所收到的现金------10.321,911.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.1326.680.3416,777.1514,294.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金256,182.04162,153.2153,642.90102,313.44166,891.46
投资活动现金流入小计256,226.17162,179.8953,643.23119,288.12183,182.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,725.9231,040.6814,999.9364,373.9948,583.79
投资所支付的现金3,000.003,000.003,000.0020.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金268,005.00164,005.0068,000.0060,000.00136,000.00
投资活动现金流出小计318,730.92198,045.6885,999.92124,393.99184,583.79
投资活动产生的现金流量净额-62,504.75-35,865.79-32,356.69-5,105.87-1,401.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,592.28----26,687.2026,687.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,592.28------26,687.20
取得借款收到的现金340,895.34273,176.69122,538.34349,765.79288,372.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金42,156.7839,615.151,324.4949,890.011,065.40
筹资活动现金流入小计393,644.41312,791.84123,862.84426,343.00316,125.35
偿还债务支付的现金251,870.03190,570.5975,708.73284,943.87223,414.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,534.7338,809.262,442.5324,476.5421,398.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润560.00------1,190.00
支付其他与筹资活动有关的现金74,694.5140,957.073,161.7322,992.9812,968.39
筹资活动现金流出小计369,099.27270,336.9381,313.00332,413.39257,780.53
筹资活动产生的现金流量净额24,545.1442,454.9142,549.8493,929.6158,344.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响463.91177.63-33.83-245.51-51.04
五、现金及现金等价物净增加额-89,764.74-77,482.76-97,022.3976,044.88-11,984.52
加:期初现金及现金等价物余额239,760.07239,760.07239,760.07163,715.20163,715.20
六、期末现金及现金等价物余额149,995.34162,277.31142,737.68239,760.07151,730.68
附注
净利润--30,108.92--60,676.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,739.87--1,534.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,676.48--16,979.52--
无形资产摊销--1,687.63--3,291.30--
长期待摊费用摊销--76.10--85.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.27---7,110.98--
固定资产报废损失---3.13--1,094.07--
公允价值变动损失---1,009.46---132.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,048.72--13,293.35--
投资损失--865.08--2,242.47--
递延所得税资产减少---1,962.94--2,304.03--
递延所得税负债增加--3,200.99---3,438.95--
存货的减少---44,227.97---92,802.17--
经营性应收项目的减少---129,573.55---41,747.59--
经营性应付项目的增加--33,751.44--30,433.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---84,249.51---12,533.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--162,277.31--239,760.07--
现金的期初余额--239,760.07--163,715.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---77,482.76--76,044.88--
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