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| 楚江新材(002171) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,599,134.08 | 1,884,827.89 | 1,084,189.50 | 390,764.72 | |
| 收到的税费返还 | 6,117.83 | 5,171.02 | 3,198.23 | 2,010.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,770.69 | 16,227.72 | 10,425.80 | 4,156.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,626,022.61 | 1,906,226.62 | 1,097,813.54 | 396,931.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,525,470.35 | 1,877,591.86 | 1,086,476.73 | 372,847.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,865.68 | 41,449.77 | 27,941.16 | 16,807.39 | |
| 支付的各项税费 | 37,106.39 | 27,011.39 | 16,226.65 | 6,089.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,452.37 | 38,627.10 | 25,969.29 | 16,561.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,667,894.80 | 1,984,680.13 | 1,156,613.84 | 412,305.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,872.19 | -78,453.51 | -58,800.30 | -15,374.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,659.88 | 4.39 | 1.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 282.56 | 151.43 | 106.46 | 81.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 162,444.14 | 63,241.57 | 57,397.11 | 43,798.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 164,386.58 | 63,397.40 | 57,505.50 | 43,880.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,307.56 | 51,440.81 | 39,264.80 | 12,220.19 | |
| 投资所支付的现金 | 754.66 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 199,500.00 | 138,500.00 | 38,000.00 | 39,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 269,562.22 | 189,940.81 | 77,264.80 | 51,220.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,175.64 | -126,543.41 | -19,759.30 | -7,340.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 181,562.40 | 181,641.40 | 181,936.45 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 251,181.04 | 207,770.43 | 180,918.35 | 66,051.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,842.37 | 17,388.21 | 3,408.82 | 550.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 462,585.80 | 406,800.03 | 366,263.62 | 66,601.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 201,637.04 | 157,463.05 | 94,085.11 | 44,845.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,897.21 | 19,070.35 | 16,898.17 | 1,728.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 260.00 | 260.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,922.83 | 19,872.83 | 13,619.29 | 6,876.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,457.07 | 196,406.23 | 124,602.56 | 53,450.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 227,128.73 | 210,393.80 | 241,661.07 | 13,151.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -245.20 | -59.35 | -5.12 | 6.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,835.70 | 5,337.53 | 163,096.35 | -9,555.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,879.49 | 83,879.49 | 83,879.49 | 83,879.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,715.20 | 89,217.03 | 246,975.84 | 74,323.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,169.52 | -- | 7,352.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,419.36 | -- | 8,572.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,508.48 | -- | 5,792.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,722.89 | -- | 1,337.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.41 | -- | 32.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 117.60 | -- | 170.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 273.74 | -- | 158.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,710.17 | -- | -854.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,401.15 | -- | 4,253.84 | -- | |
| 投资损失 | 3,428.85 | -- | 1,275.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,795.75 | -- | -3,143.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,910.92 | -- | 1,132.79 | -- | |
| 存货的减少 | -32,242.39 | -- | -24,219.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,761.62 | -- | -50,064.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -78,309.75 | -- | -10,596.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -41,872.19 | -- | -58,800.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 163,715.20 | -- | 246,975.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,879.49 | -- | 83,879.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,835.70 | -- | 163,096.35 | -- | |
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