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| 楚江新材(002171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,509,496.81 | 1,107,748.39 | 713,974.94 | 328,465.82 | |
| 收到的税费返还 | 44.29 | 303.41 | 178.44 | 47.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,153.09 | 12,442.51 | 11,637.94 | 8,468.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,535,694.18 | 1,120,494.30 | 725,791.31 | 336,981.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,411,666.39 | 1,039,338.13 | 685,306.68 | 331,439.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,561.12 | 30,076.47 | 20,179.28 | 11,425.16 | |
| 支付的各项税费 | 51,808.90 | 38,747.89 | 25,503.77 | 13,221.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,742.68 | 17,882.46 | 7,985.17 | 4,848.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,517,779.10 | 1,126,044.95 | 738,974.91 | 360,934.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,915.08 | -5,550.65 | -13,183.60 | -23,952.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.23 | 1.55 | 1.55 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 292.68 | 112.26 | 101.19 | 21.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,985.26 | 171,843.01 | 101,977.34 | 87,216.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,283.18 | 171,956.82 | 102,080.08 | 87,237.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,890.91 | 28,523.21 | 18,525.10 | 10,708.97 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,000.00 | 134,500.00 | 82,000.00 | 68,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,890.91 | 169,023.21 | 106,525.10 | 78,708.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,607.74 | 2,933.61 | -4,445.01 | 8,528.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 146,945.00 | 115,595.00 | 89,725.00 | 64,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,681.51 | 8,601.69 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,626.51 | 124,196.69 | 90,725.00 | 65,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,007.00 | 84,275.00 | 61,500.00 | 35,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,031.05 | 14,276.10 | 2,323.14 | 1,075.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,261.16 | 26,902.01 | 22,761.92 | 16,600.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,299.21 | 125,453.11 | 86,585.06 | 53,575.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,327.30 | -1,256.42 | 4,139.94 | 11,774.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 635.16 | 619.38 | 47.16 | -12.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,269.81 | -3,254.07 | -13,441.51 | -3,662.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,196.07 | 68,196.07 | 68,196.07 | 61,736.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,465.88 | 64,942.00 | 54,754.56 | 58,073.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,890.69 | -- | 21,292.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,767.30 | -- | 1,393.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,669.97 | -- | 2,854.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 899.43 | -- | 332.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.02 | -- | 3.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 115.93 | -- | 9.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 198.01 | -- | 131.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -397.65 | -- | -323.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -218.41 | -- | 679.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,471.81 | -- | -129.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -202.70 | -- | 101.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 314.98 | -- | 0.93 | -- | |
| 存货的减少 | -13,882.62 | -- | -4,202.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,521.76 | -- | -31,125.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,744.71 | -- | -4,727.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 524.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,915.08 | -- | -13,183.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,465.88 | -- | 54,754.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,196.07 | -- | 68,196.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,269.81 | -- | -13,441.51 | -- | |
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