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| 楚江新材(002171) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,302,432.95 | 874,142.78 | 547,644.53 | 229,488.14 | |
| 收到的税费返还 | 114.90 | 51.88 | 48.12 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,626.51 | 13,900.49 | 10,685.23 | 3,664.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,320,174.36 | 888,095.16 | 558,377.88 | 233,152.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,221,973.84 | 848,705.55 | 520,581.15 | 234,442.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,037.62 | 25,643.42 | 17,605.86 | 9,752.07 | |
| 支付的各项税费 | 43,815.03 | 34,501.37 | 21,295.15 | 5,745.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,991.60 | 5,017.52 | 3,285.96 | 2,090.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,307,818.09 | 913,867.86 | 562,768.12 | 252,030.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,356.27 | -25,772.70 | -4,390.24 | -18,878.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.26 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.98 | 47.35 | 30.03 | 2.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,535.09 | 3,733.88 | 785.57 | 2,133.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,603.33 | 3,781.22 | 815.60 | 2,135.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,875.44 | 7,287.31 | 5,994.79 | 1,895.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,149.99 | 77,149.99 | 75,149.99 | 90,673.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,025.43 | 84,437.30 | 81,144.78 | 92,569.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,422.10 | -80,656.08 | -80,329.17 | -90,434.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,640.00 | 54,540.00 | 33,240.00 | 15,640.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,240.00 | 9,652.12 | 6,398.02 | 1,740.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,880.00 | 64,192.12 | 39,638.02 | 17,380.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,975.00 | 46,075.00 | 42,575.00 | 32,535.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,045.65 | 12,200.06 | 1,026.67 | 524.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,711.10 | 17,756.97 | 9,530.33 | 5,048.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,731.75 | 76,032.03 | 53,132.00 | 38,108.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,851.75 | -11,839.91 | -13,493.97 | -20,728.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -121.87 | -111.99 | -53.08 | 14.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,039.46 | -118,380.67 | -98,266.47 | -130,026.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,235.53 | 154,235.53 | 154,235.53 | 154,235.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,196.07 | 35,854.86 | 55,969.06 | 24,209.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,062.83 | -- | 17,235.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,141.87 | -- | 937.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,121.20 | -- | 2,551.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 778.37 | -- | 377.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.16 | -- | 2.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.76 | -- | -2.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 224.13 | -- | 100.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 266.65 | -- | 255.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -765.11 | -- | -366.59 | -- | |
| 投资损失 | 1,137.44 | -- | 378.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -253.79 | -- | 279.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -65.02 | -- | -63.26 | -- | |
| 存货的减少 | -21,345.53 | -- | 8,201.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,739.35 | -- | -42,747.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,769.03 | -- | 8,468.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,356.27 | -- | -4,390.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,196.07 | -- | 55,969.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 154,235.53 | -- | 154,235.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -86,039.46 | -- | -98,266.47 | -- | |
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