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| 楚江新材(002171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 919,887.26 | 636,588.84 | 403,698.65 | 173,661.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.91 | 2.91 | 2.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,832.65 | 5,572.53 | 4,472.46 | 2,476.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 924,719.92 | 642,164.27 | 408,174.02 | 176,140.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 873,059.48 | 608,241.89 | 382,888.35 | 169,150.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,081.85 | 22,773.81 | 15,525.88 | 8,429.84 | |
| 支付的各项税费 | 24,519.12 | 14,947.83 | 9,158.96 | 3,654.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,460.21 | 6,192.76 | 6,049.36 | 2,144.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 934,120.67 | 652,156.28 | 413,622.55 | 183,380.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,400.75 | -9,992.01 | -5,448.53 | -7,239.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.62 | 16.79 | 13.91 | 12.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,678.33 | 12,887.83 | 11,538.13 | 10,678.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,712.96 | 12,904.63 | 11,552.05 | 10,691.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,565.51 | 4,143.44 | 2,562.42 | 1,013.98 | |
| 投资所支付的现金 | 5,759.02 | 17,064.22 | 16,555.19 | 12,044.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,044.53 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,500.00 | 2,100.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,369.07 | 24,707.66 | 21,217.62 | 14,058.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,656.11 | -11,803.03 | -9,665.57 | -3,367.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 133,783.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,700.00 | 54,800.00 | 44,100.00 | 13,565.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,485.32 | 3,946.77 | 3,929.80 | 1,916.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,968.32 | 58,746.77 | 48,029.80 | 15,481.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,665.00 | 60,800.00 | 49,700.00 | 25,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,129.55 | 2,538.71 | 2,015.12 | 567.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,440.00 | 1,985.91 | 1,643.06 | 18.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,234.55 | 65,324.62 | 53,358.18 | 26,485.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,733.77 | -6,577.85 | -5,328.38 | -11,003.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.66 | 2.28 | 18.09 | -4.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 110,620.25 | -28,370.62 | -20,424.39 | -21,615.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,615.27 | 43,615.27 | 43,615.27 | 43,615.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,235.53 | 15,244.66 | 23,190.89 | 21,999.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,032.83 | -- | 8,190.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,468.00 | -- | 538.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,420.76 | -- | 2,786.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 678.15 | -- | 221.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.63 | -- | 26.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 255.35 | -- | -2.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 12.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -67.23 | -- | 215.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,825.92 | -- | 1,132.55 | -- | |
| 投资损失 | 73.26 | -- | -301.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -100.67 | -- | 402.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 131.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28,411.78 | -- | 5,028.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,481.16 | -- | -24,110.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,770.74 | -- | 410.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,400.75 | -- | -5,448.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 154,235.53 | -- | 23,190.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,615.27 | -- | 43,615.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 110,620.25 | -- | -20,424.39 | -- | |
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