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| 楚江新材(002171) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,892,844.75 | 1,278,223.89 | 741,414.78 | 310,025.90 | |
| 收到的税费返还 | 5,777.00 | 3,929.96 | 2,640.76 | 43.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,215.68 | 16,298.22 | 12,089.33 | 6,628.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,922,837.42 | 1,298,452.07 | 756,144.87 | 316,697.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,776,445.17 | 1,240,404.78 | 705,789.78 | 315,226.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,110.76 | 39,053.38 | 26,099.41 | 14,200.59 | |
| 支付的各项税费 | 51,409.54 | 40,734.18 | 31,814.09 | 16,072.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,637.04 | 18,234.52 | 11,900.59 | 2,766.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,901,602.51 | 1,338,426.86 | 775,603.87 | 348,266.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,234.91 | -39,974.80 | -19,459.00 | -31,568.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 17.42 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.19 | 245.39 | 222.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,698.17 | 258.99 | 162.53 | 94.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150,680.75 | 130,391.37 | 106,652.97 | 62,005.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 152,402.11 | 130,913.17 | 107,037.70 | 62,100.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,739.16 | 45,179.66 | 25,408.45 | 10,433.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,317.83 | 42,251.64 | 30,918.54 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 155,833.81 | 114,000.00 | 66,000.00 | 43,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 240,890.80 | 201,431.30 | 122,326.98 | 53,433.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,488.69 | -70,518.12 | -15,289.28 | 8,666.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74,718.55 | 75,423.00 | 73,423.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 158,213.00 | 110,260.00 | 81,660.00 | 47,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,714.85 | 2,590.88 | 716.12 | 2,795.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 237,646.40 | 188,273.88 | 155,799.12 | 49,945.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,768.00 | 83,651.00 | 60,220.00 | 34,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,086.08 | 5,000.34 | 3,350.95 | 1,181.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,892.75 | 6,210.22 | 5,652.08 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,746.83 | 94,861.56 | 69,223.03 | 35,531.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,899.58 | 93,412.31 | 86,576.09 | 14,414.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -232.18 | -202.79 | -207.65 | -192.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,413.62 | -17,283.40 | 51,620.15 | -8,680.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,465.88 | 77,465.88 | 77,465.88 | 77,465.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,879.49 | 60,182.47 | 129,086.03 | 68,785.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,922.98 | -- | 22,542.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -373.10 | -- | 355.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,219.75 | -- | 3,955.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,997.56 | -- | 1,152.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.41 | -- | 25.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.40 | -- | -2.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 240.83 | -- | 126.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 98.30 | -- | -54.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,297.19 | -- | 228.06 | -- | |
| 投资损失 | -2,473.58 | -- | -2,365.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,064.85 | -- | -714.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,017.75 | -- | 163.83 | -- | |
| 存货的减少 | -19,771.71 | -- | -4,282.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,602.91 | -- | -43,004.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,492.15 | -- | 2,415.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,234.91 | -- | -19,459.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,879.49 | -- | 129,086.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,465.88 | -- | 77,465.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,413.62 | -- | 51,620.15 | -- | |
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