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| 楚江新材(002171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 945,381.58 | 683,136.36 | 451,747.25 | 188,273.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,128.92 | 4,376.77 | 2,136.99 | 719.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 950,510.50 | 687,513.13 | 453,884.24 | 188,992.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 862,565.33 | 660,893.63 | 426,770.84 | 204,735.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,401.72 | 21,178.84 | 14,608.94 | 8,166.87 | |
| 支付的各项税费 | 16,626.45 | 11,582.38 | 7,542.53 | 1,857.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,796.85 | 6,276.49 | 2,830.14 | 1,348.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 913,390.34 | 699,931.34 | 451,752.45 | 216,108.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,120.16 | -12,418.21 | 2,131.79 | -27,115.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.00 | 23.31 | 18.91 | 6.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,055.64 | 218.89 | 109.33 | 47.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,055.64 | 242.20 | 128.24 | 54.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,118.23 | 3,897.76 | 2,850.85 | 826.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,396.11 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,514.34 | 3,897.76 | 2,850.85 | 826.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,458.70 | -3,655.56 | -2,722.61 | -771.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,535.35 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 133,200.00 | 94,150.00 | 67,884.00 | 36,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,378.74 | 19,525.95 | 349.15 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,114.09 | 113,675.95 | 68,233.15 | 36,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 124,650.00 | 103,300.00 | 60,300.00 | 19,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,648.87 | 4,930.58 | 3,480.65 | 534.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,545.91 | 718.29 | 749.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,844.79 | 108,948.87 | 64,530.39 | 20,434.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,730.70 | 4,727.08 | 3,702.76 | 16,365.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.92 | 52.58 | 8.03 | 4.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,016.68 | -11,294.10 | 3,119.97 | -11,517.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,598.60 | 29,610.60 | 29,598.60 | 29,916.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,615.27 | 18,316.49 | 32,718.57 | 18,398.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,587.97 | -- | 3,992.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1.02 | -- | 866.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,627.53 | -- | 3,780.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 342.48 | -- | 157.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 98.86 | -- | -7.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 29.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 174.89 | -- | -149.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,017.42 | -- | 1,804.87 | -- | |
| 投资损失 | 148.84 | -- | -104.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 337.05 | -- | 184.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.18 | -- | 25.31 | -- | |
| 存货的减少 | 7,814.92 | -- | 1,113.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,708.32 | -- | -27,807.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,680.69 | -- | 18,246.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,120.16 | -- | 2,131.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,615.27 | -- | 32,718.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,598.60 | -- | 29,598.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,016.68 | -- | 3,119.97 | -- | |
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