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| 楚江新材(002171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 953,836.98 | 698,040.71 | 438,145.75 | 94,923.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | 22.07 | 22.07 | 20.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,238.73 | 5,389.26 | 2,731.76 | 280.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 958,075.70 | 703,452.04 | 440,899.59 | 95,224.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 896,916.28 | 675,322.26 | 422,008.10 | 98,816.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,787.94 | 18,453.65 | 12,852.78 | 5,225.91 | |
| 支付的各项税费 | 12,676.28 | 9,490.99 | 6,030.18 | 532.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,492.35 | 8,879.96 | 3,951.46 | 530.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 938,872.85 | 712,146.86 | 444,842.52 | 105,105.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,202.86 | -8,694.82 | -3,942.93 | -9,880.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.28 | 133.36 | 115.53 | 2.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 190.35 | 167.36 | 85.10 | 13.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 347.63 | 300.72 | 200.63 | 15.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,878.00 | 12,409.26 | 2,475.38 | 618.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,878.00 | 12,409.26 | 2,475.38 | 618.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,530.37 | -12,108.54 | -2,274.75 | -602.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,888.92 | 11,589.04 | 11,589.04 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,966.59 | 69,966.59 | 49,066.59 | 19,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,448.01 | 22,900.00 | 12,952.99 | 6,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,303.51 | 104,455.63 | 73,608.62 | 25,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,097.01 | 90,647.01 | 61,557.01 | 22,130.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,674.24 | 4,214.08 | 2,836.30 | 488.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,060.77 | 1,999.64 | 1,999.64 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,832.03 | 96,860.73 | 66,392.94 | 22,619.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,528.51 | 7,594.90 | 7,215.68 | 2,880.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.94 | -9.77 | -4.39 | -4.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,871.97 | -13,218.23 | 993.61 | -7,606.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,470.56 | 34,268.57 | 34,268.57 | 12,422.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,598.60 | 21,050.34 | 35,262.18 | 4,816.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,594.59 | -- | 2,366.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 651.80 | -- | 313.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,835.97 | -- | 3,920.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 311.98 | -- | 463.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 6.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -115.54 | -- | -93.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 39.60 | -- | 1,025.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,278.18 | -- | 2,825.11 | -- | |
| 投资损失 | 1,298.96 | -- | -149.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,700.99 | -- | 301.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.24 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,112.22 | -- | 6,582.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,177.81 | -- | -14,214.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,504.55 | -- | -7,139.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -152.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,202.86 | -- | -3,942.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,598.60 | -- | 35,262.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,470.56 | -- | 34,268.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,871.97 | -- | 993.61 | -- | |
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