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| 楚江新材(002171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,252,072.08 | 2,964,408.23 | 1,859,467.96 | 752,139.54 | |
| 收到的税费返还 | 10,632.27 | 8,489.41 | 4,012.01 | 1,756.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,584.03 | 20,776.09 | 16,845.01 | 20,896.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,294,288.38 | 2,993,673.74 | 1,880,324.98 | 774,792.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,097,670.30 | 2,917,800.22 | 1,845,851.42 | 806,090.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,910.72 | 52,557.72 | 34,214.26 | 19,054.69 | |
| 支付的各项税费 | 78,166.81 | 55,626.89 | 37,788.13 | 14,789.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,073.90 | 36,565.61 | 24,392.11 | 10,778.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,306,821.74 | 3,062,550.45 | 1,942,245.91 | 850,713.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,533.36 | -68,876.72 | -61,920.93 | -75,920.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 187.21 | 84.64 | 84.64 | 79.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.32 | 1,911.70 | 1,608.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,777.15 | 14,294.41 | 2,867.83 | 1.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 102,313.44 | 166,891.46 | 131,669.55 | 91,643.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 119,288.12 | 183,182.21 | 136,230.92 | 91,724.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,373.99 | 48,583.79 | 34,328.11 | 22,272.70 | |
| 投资所支付的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,000.00 | 136,000.00 | 120,700.00 | 69,700.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,393.99 | 184,583.79 | 155,028.11 | 91,973.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,105.87 | -1,401.58 | -18,797.20 | -248.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,687.20 | 26,687.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 26,687.20 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 349,765.79 | 288,372.75 | 219,494.94 | 100,880.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,890.01 | 1,065.40 | 25,719.53 | 1,146.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 426,343.00 | 316,125.35 | 245,214.47 | 102,026.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 284,943.87 | 223,414.02 | 139,505.00 | 55,967.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,476.54 | 21,398.13 | 17,820.86 | 1,742.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,190.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,992.98 | 12,968.39 | 7,815.67 | 205.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 332,413.39 | 257,780.53 | 165,141.53 | 57,915.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,929.61 | 58,344.82 | 80,072.94 | 44,111.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -245.51 | -51.04 | -20.84 | -10.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,044.88 | -11,984.52 | -666.03 | -32,069.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,715.20 | 163,715.20 | 163,715.20 | 163,715.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,760.07 | 151,730.68 | 163,049.17 | 131,646.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,676.34 | -- | 27,469.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,534.29 | -- | 1,109.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,979.52 | -- | 8,247.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,291.30 | -- | 1,573.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.97 | -- | 19.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,110.98 | -- | -7,145.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,094.07 | -- | 136.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -132.41 | -- | 73.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,293.35 | -- | 6,915.11 | -- | |
| 投资损失 | 2,242.47 | -- | 3,214.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,304.03 | -- | 3,540.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,438.95 | -- | -3,945.95 | -- | |
| 存货的减少 | -92,802.17 | -- | -70,817.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,747.59 | -- | -73,447.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,433.44 | -- | 40,773.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,533.36 | -- | -61,920.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 239,760.07 | -- | 163,049.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 163,715.20 | -- | 163,715.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 76,044.88 | -- | -666.03 | -- | |
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