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| 楚江新材(002171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,572,448.82 | 3,301,971.42 | 2,184,471.14 | 968,966.01 | |
| 收到的税费返还 | 20,476.67 | 10,645.98 | 8,472.24 | 3,818.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,607.91 | 51,110.62 | 36,502.91 | 25,576.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,633,533.40 | 3,363,728.03 | 2,229,446.28 | 998,360.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,406,268.15 | 3,222,130.42 | 2,186,163.12 | 1,032,343.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,968.09 | 63,576.20 | 46,344.32 | 27,556.84 | |
| 支付的各项税费 | 83,744.26 | 62,255.92 | 42,201.77 | 23,814.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,709.63 | 68,034.53 | 38,986.59 | 21,827.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,616,690.13 | 3,415,997.07 | 2,313,695.80 | 1,105,542.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,843.27 | -52,269.04 | -84,249.51 | -107,181.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 507.82 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 838.19 | 44.13 | 26.68 | 0.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 331,177.74 | 256,182.04 | 162,153.21 | 53,642.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 332,523.76 | 256,226.17 | 162,179.89 | 53,643.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,742.99 | 47,725.92 | 31,040.68 | 14,999.93 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 312,918.33 | 268,005.00 | 164,005.00 | 68,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 379,661.32 | 318,730.92 | 198,045.68 | 85,999.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,137.57 | -62,504.75 | -35,865.79 | -32,356.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,560.00 | 10,592.28 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10,592.28 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 320,957.31 | 340,895.34 | 273,176.69 | 122,538.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,901.43 | 42,156.78 | 39,615.15 | 1,324.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 414,418.74 | 393,644.41 | 312,791.84 | 123,862.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 314,156.10 | 251,870.03 | 190,570.59 | 75,708.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,936.03 | 42,534.73 | 38,809.26 | 2,442.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 560.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,487.51 | 74,694.51 | 40,957.07 | 3,161.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 392,579.64 | 369,099.27 | 270,336.93 | 81,313.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,839.09 | 24,545.14 | 42,454.91 | 42,549.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 393.65 | 463.91 | 177.63 | -33.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,061.55 | -89,764.74 | -77,482.76 | -97,022.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 239,760.07 | 239,760.07 | 239,760.07 | 239,760.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,698.52 | 149,995.34 | 162,277.31 | 142,737.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,521.95 | -- | 30,108.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,271.77 | -- | 4,739.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,137.53 | -- | 9,676.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,155.34 | -- | 1,687.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 159.35 | -- | 76.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.48 | -- | 9.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 570.47 | -- | -3.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 138.95 | -- | -1,009.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,990.33 | -- | 8,048.72 | -- | |
| 投资损失 | 5,207.61 | -- | 865.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,903.39 | -- | -1,962.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,613.72 | -- | 3,200.99 | -- | |
| 存货的减少 | -25,906.21 | -- | -44,227.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -78,685.27 | -- | -129,573.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,839.59 | -- | 33,751.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,843.27 | -- | -84,249.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 231,698.52 | -- | 162,277.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 239,760.07 | -- | 239,760.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,061.55 | -- | -77,482.76 | -- | |
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