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| 楚江新材(002171) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,229.12 | 37,037.95 | 57,923.01 | 25,214.23 | |
| 交易性金融资产 | 1,423.52 | 1,481.64 | 550.12 | 697.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,302.69 | -- | 87,422.50 | 73,784.61 | |
| 应收票据 | 15,592.70 | 12,617.30 | 11,776.80 | 7,042.44 | |
| 应收账款 | 55,709.98 | 78,600.04 | 75,645.69 | 66,742.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,824.06 | 26,565.75 | 9,418.11 | 14,542.88 | |
| 其他应收款(合计) | 4,930.83 | -- | 5,430.87 | 4,591.59 | |
| 应收利息 | 916.58 | 894.29 | 811.01 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,014.26 | 3,867.60 | 4,619.87 | 4,591.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 91,911.03 | 83,860.88 | 62,949.07 | 78,378.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 88,128.98 | 83,385.53 | 87,263.71 | 99,066.73 | |
| 流动资产合计 | 343,750.23 | 328,310.97 | 310,957.39 | 296,275.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,009.02 | 1,009.02 | 1,009.02 | 1,009.02 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,197.34 | 1,134.28 | 1,196.89 | 1,241.50 | |
| 投资性房地产 | 285.33 | 263.72 | 256.26 | 249.32 | |
| 在建工程(合计) | 2,650.24 | -- | 2,393.40 | 1,097.36 | |
| 在建工程 | 2,650.24 | 3,100.65 | 2,393.40 | 1,097.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,433.57 | -- | 59,658.09 | 59,885.25 | |
| 固定资产净额 | 64,433.57 | 60,185.52 | 59,658.09 | 59,885.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,645.76 | 21,624.47 | 21,454.91 | 21,633.87 | |
| 开发支出 | 1,155.52 | 700.42 | 1,055.13 | 679.58 | |
| 商誉 | 34,906.98 | 34,906.98 | 34,906.98 | 34,906.98 | |
| 长期待摊费用 | 12.99 | 14.03 | 15.06 | 16.10 | |
| 递延所得税资产 | 2,396.23 | 2,044.04 | 1,862.62 | 2,092.73 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 129,692.97 | 124,983.12 | 123,808.36 | 122,811.71 | |
| 资产总计 | 473,443.20 | 453,294.08 | 434,765.75 | 419,087.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,000.00 | 74,800.00 | 57,500.00 | 54,440.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,648.92 | -- | 12,689.61 | 15,021.64 | |
| 应付票据 | -- | 150.00 | 150.00 | 500.00 | |
| 应付账款 | 22,648.92 | 18,810.04 | 12,539.61 | 14,521.64 | |
| 预收款项 | 5,125.44 | 6,470.28 | 3,819.44 | 5,229.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,444.29 | 6,543.34 | 5,936.45 | 5,171.28 | |
| 应交税费 | 7,389.42 | 6,708.24 | 7,596.87 | 6,634.42 | |
| 其他应付款(合计) | 2,654.80 | -- | 7,475.69 | 1,675.78 | |
| 应付利息 | 106.00 | 89.80 | 54.31 | 49.78 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,548.80 | 1,632.50 | 7,421.38 | 1,626.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 124,262.88 | 115,204.19 | 95,018.06 | 88,172.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 552.96 | 502.25 | 495.95 | 453.44 | |
| 递延所得税负债 | 482.06 | 502.21 | 483.82 | 603.42 | |
| 长期递延收益 | 4,748.19 | 3,438.82 | 3,506.18 | 3,609.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,783.21 | 4,443.28 | 4,485.96 | 4,666.40 | |
| 负债合计 | 130,046.08 | 119,647.46 | 99,504.01 | 92,838.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,920.81 | 106,920.81 | 53,460.40 | 53,460.40 | |
| 资本公积 | 159,394.08 | 159,394.08 | 212,854.49 | 212,854.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,962.42 | 4,437.76 | 4,437.76 | 4,437.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,119.81 | 62,893.97 | 64,509.09 | 55,495.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 343,397.12 | 333,646.62 | 335,261.74 | 326,248.55 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 343,397.12 | 333,646.62 | 335,261.74 | 326,248.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 473,443.20 | 453,294.08 | 434,765.75 | 419,087.28 | |
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