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楚江新材(002171) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 155,480.53 | 16,766.55 | 24,486.42 | 23,796.29 | |
交易性金融资产 | 777.35 | 927.81 | 253.41 | 933.82 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 50,830.94 | -- | 60,117.80 | -- | |
应收票据 | 6,725.93 | 4,994.93 | 6,397.85 | 5,068.05 | |
应收账款 | 44,105.01 | 57,888.10 | 53,719.96 | 47,598.77 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,710.79 | 15,205.42 | 7,456.46 | 10,192.61 | |
其他应收款(合计) | 4,978.93 | -- | 5,240.01 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,978.93 | 4,367.73 | 5,240.01 | 4,531.30 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 71,163.58 | 46,175.78 | 37,748.13 | 41,245.57 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 19,096.23 | 10,478.18 | 11,032.15 | 10,281.80 | |
流动资产合计 | 310,038.34 | 156,804.49 | 146,334.39 | 143,648.20 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,009.02 | 509.02 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,288.30 | 1,251.04 | 1,289.59 | 1,326.36 | |
投资性房地产 | 291.27 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 416.69 | -- | 591.27 | -- | |
在建工程 | 416.69 | 275.59 | 591.27 | 678.76 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 60,610.39 | -- | 61,335.60 | -- | |
固定资产净额 | 60,610.39 | 61,474.57 | 61,335.60 | 61,548.37 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 21,651.79 | 20,270.53 | 19,153.77 | 19,317.55 | |
开发支出 | 1,105.59 | 1,556.74 | 1,231.35 | 1,053.97 | |
商誉 | 34,906.98 | 34,906.98 | 34,906.98 | 34,906.98 | |
长期待摊费用 | 17.14 | 18.18 | 19.22 | 17.55 | |
递延所得税资产 | 2,142.43 | 1,399.00 | 1,648.40 | 1,908.22 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 123,439.60 | 121,661.64 | 120,176.18 | 120,757.75 | |
资产总计 | 433,477.94 | 278,466.13 | 266,510.56 | 264,405.95 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 73,400.00 | 58,300.00 | 57,700.00 | 50,900.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 18,176.61 | -- | 12,062.17 | -- | |
应付票据 | 1,100.00 | 1,221.45 | 639.78 | 5,993.18 | |
应付账款 | 17,076.61 | 15,219.85 | 11,422.39 | 9,857.90 | |
预收款项 | 4,067.89 | 5,444.86 | 4,762.23 | 7,284.93 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,042.55 | 5,373.23 | 5,484.59 | 4,178.18 | |
应交税费 | 4,972.52 | 3,606.35 | 3,085.42 | 2,085.31 | |
其他应付款(合计) | 1,708.98 | -- | 1,788.31 | -- | |
应付利息 | 75.14 | 209.98 | 171.19 | 139.50 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,633.84 | 1,623.40 | 1,617.12 | 2,687.78 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,000.00 | 2,500.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 109,368.55 | 90,999.12 | 85,882.71 | 85,626.77 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,435.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,565.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 436.12 | 439.43 | 425.66 | 428.41 | |
递延所得税负债 | 547.08 | 458.40 | 397.97 | 406.80 | |
长期递延收益 | 3,664.82 | 3,414.08 | 3,252.90 | 3,080.19 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,083.02 | 7,311.91 | 7,076.53 | 5,480.39 | |
负债合计 | 115,451.57 | 98,311.04 | 92,959.24 | 91,107.17 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 53,460.40 | 44,471.50 | 44,471.50 | 44,471.50 | |
资本公积 | 212,854.49 | 88,210.38 | 88,210.38 | 87,917.40 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,437.76 | 3,791.75 | 3,791.75 | 3,791.75 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 47,273.72 | 43,681.47 | 37,077.69 | 32,317.99 | |
归属于母公司股东权益合计 | 318,026.37 | 180,155.10 | 173,551.32 | 168,498.63 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | 4,800.15 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 318,026.37 | 180,155.10 | 173,551.32 | 173,298.78 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 433,477.94 | 278,466.13 | 266,510.56 | 264,405.95 |
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