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| 楚江新材(002171) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 299,318.29 | 194,175.19 | 221,104.20 | 238,986.02 | |
| 交易性金融资产 | 38,365.15 | 37,682.77 | 50,147.85 | 50,166.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 271,202.91 | 386,746.78 | 345,266.67 | 331,167.03 | |
| 应收票据 | 15,753.72 | 16,500.57 | 8,568.70 | 17,611.16 | |
| 应收账款 | 255,449.19 | 370,246.22 | 336,697.98 | 313,555.87 | |
| 应收款项融资 | 37,229.25 | 26,489.96 | 29,845.42 | 18,410.62 | |
| 预付款项 | 64,596.39 | 71,481.12 | 52,200.68 | 80,569.28 | |
| 其他应收款(合计) | 30,149.34 | 32,463.91 | 42,094.29 | 36,833.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 30,149.34 | -- | 42,094.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 328,205.00 | 301,077.64 | 285,059.63 | 303,828.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | 259.45 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,284.49 | 45,603.11 | 46,351.30 | 46,783.44 | |
| 流动资产合计 | 1,092,562.67 | 1,095,720.48 | 1,072,070.04 | 1,106,744.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 603.40 | 603.40 | 642.11 | |
| 投资性房地产 | 779.61 | 713.21 | 719.95 | 726.52 | |
| 在建工程(合计) | 34,464.43 | 57,997.76 | 49,251.39 | 45,914.08 | |
| 在建工程 | 34,454.50 | -- | 49,251.39 | -- | |
| 工程物资 | 9.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 334,671.42 | 302,480.44 | 293,385.33 | 284,118.48 | |
| 固定资产净额 | 334,671.42 | -- | 293,385.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,209.00 | 181.51 | 363.03 | 544.54 | |
| 无形资产 | 41,216.85 | 39,022.81 | 39,857.38 | 40,637.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 121,283.83 | 121,283.83 | 121,283.83 | 121,283.83 | |
| 长期待摊费用 | 1,957.31 | 2,318.62 | 2,352.75 | 2,120.74 | |
| 递延所得税资产 | 12,226.41 | 18,849.68 | 16,225.08 | 16,057.48 | |
| 其他非流动资产 | 25,077.68 | 26,777.00 | 23,906.44 | 19,639.72 | |
| 非流动资产合计 | 580,234.57 | 576,566.70 | 555,014.44 | 538,939.57 | |
| 资产总计 | 1,672,797.23 | 1,672,287.18 | 1,627,084.48 | 1,645,683.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 532,372.44 | 557,097.10 | 525,924.39 | 532,878.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | 118.32 | 242.40 | 325.25 | |
| 应付票据及应付账款 | 101,639.66 | 96,426.42 | 108,704.78 | 111,404.31 | |
| 应付票据 | 39,499.30 | 25,699.68 | 32,552.20 | 27,221.14 | |
| 应付账款 | 62,140.36 | 70,726.74 | 76,152.58 | 84,183.17 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,418.76 | 8,783.70 | 8,135.20 | 5,759.15 | |
| 应交税费 | 13,009.67 | 16,343.63 | 12,012.34 | 10,653.15 | |
| 其他应付款(合计) | 9,819.95 | 5,062.82 | 4,716.50 | 2,969.35 | |
| 应付利息 | 1,571.93 | 888.48 | 205.03 | 1,503.58 | |
| 应付股利 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,748.02 | -- | 4,511.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,157.49 | 8,977.32 | 9,105.02 | 6,915.01 | |
| 其他流动负债 | 7,461.78 | 8,245.10 | 6,614.44 | 10,802.89 | |
| 流动负债合计 | 725,738.99 | 732,580.22 | 702,931.38 | 712,658.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,202.46 | 35,383.00 | 35,717.56 | 35,266.60 | |
| 应付债券 | 183,430.17 | 182,065.31 | 180,715.84 | 179,222.57 | |
| 租赁负债 | 1,444.83 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,357.28 | 2,055.76 | 1,586.81 | 1,427.66 | |
| 递延所得税负债 | 6,349.50 | 12,961.94 | 10,699.58 | 10,484.49 | |
| 长期递延收益 | 26,681.20 | 25,536.70 | 27,338.86 | 27,169.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 245,465.44 | 258,002.71 | 256,058.64 | 253,571.28 | |
| 负债合计 | 971,204.43 | 990,582.93 | 958,990.02 | 966,229.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 133,453.41 | 133,453.39 | 133,453.36 | 133,453.36 | |
| 资本公积 | 300,378.28 | 300,286.14 | 300,203.50 | 299,921.28 | |
| 减：库存股 | 33,868.30 | 33,868.30 | 33,868.30 | 28,430.04 | |
| 其他综合收益 | 64.88 | 53.20 | 560.84 | 715.00 | |
| 专项储备 | 406.63 | 350.42 | 301.85 | 189.45 | |
| 盈余公积 | 17,588.73 | 15,994.24 | 15,994.24 | 15,994.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 207,934.06 | 191,128.80 | 177,930.13 | 185,490.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 645,787.58 | 627,227.80 | 614,405.55 | 627,163.90 | |
| 少数股东权益 | 55,805.22 | 54,476.45 | 53,688.91 | 52,290.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 701,592.80 | 681,704.25 | 668,094.46 | 679,454.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,672,797.23 | 1,672,287.18 | 1,627,084.48 | 1,645,683.98 | |
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