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| 宝武镁业(002182) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,392.26 | 23,185.26 | 13,476.70 | 15,523.44 | |
| 交易性金融资产 | 77.02 | 80.62 | 80.62 | 76.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,815.19 | 6,154.38 | 5,757.11 | 4,150.99 | |
| 应收账款 | 42,005.15 | 33,728.31 | 31,864.48 | 30,726.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,254.01 | 11,724.85 | 10,441.63 | 10,034.56 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 406.21 | 578.82 | 585.22 | 222.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,068.31 | 40,026.15 | 45,899.73 | 39,703.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,198.24 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 139,216.40 | 115,478.38 | 108,105.49 | 100,437.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 469.19 | 486.46 | 502.84 | 507.55 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 24,960.95 | 22,231.90 | 18,801.68 | 17,198.98 | |
| 工程物资 | 789.85 | -- | -- | 0.41 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 96,557.07 | 96,973.27 | 98,183.65 | 97,598.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,674.31 | 16,681.60 | 16,637.49 | 16,551.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 235.63 | 244.43 | 244.89 | 245.35 | |
| 递延所得税资产 | 125.38 | 105.93 | 110.98 | 109.89 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 139,812.38 | 136,723.59 | 134,481.53 | 132,212.34 | |
| 资产总计 | 279,028.78 | 252,201.98 | 242,587.02 | 232,650.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 117,461.90 | 85,107.72 | 86,000.16 | 89,747.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 490.95 | 9,368.00 | 7,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 29,329.30 | 23,501.79 | 23,021.86 | 18,074.55 | |
| 预收款项 | 1,854.44 | 2,046.60 | 1,524.89 | 1,954.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,787.24 | 2,012.44 | 1,779.37 | 1,107.07 | |
| 应交税费 | 2,595.17 | -687.13 | -1,811.68 | -1,588.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 195.29 | 481.04 | 380.03 | 391.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 320.67 | 481.84 | 675.04 | 308.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 7,993.00 | 7,972.00 | 7,951.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 155,034.95 | 130,305.31 | 126,541.67 | 117,945.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 229.31 | 248.59 | 237.13 | 225.67 | |
| 递延所得税负债 | 111.10 | 92.03 | 539.58 | 517.61 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 9,053.26 | 7,667.64 | 5,755.02 | 5,841.97 | |
| 非流动负债合计 | 9,393.68 | 8,008.26 | 6,531.73 | 6,585.26 | |
| 负债合计 | 164,428.63 | 138,313.57 | 133,073.40 | 124,530.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | |
| 资本公积 | 44,581.21 | 44,577.22 | 44,577.22 | 44,577.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 231.35 | 62.89 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,606.00 | 1,322.78 | 1,322.78 | 1,330.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,822.65 | 14,585.24 | 15,105.70 | 13,726.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,041.21 | 89,348.14 | 89,805.70 | 88,434.56 | |
| 少数股东权益 | 24,558.95 | 24,540.26 | 19,707.91 | 19,685.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,600.16 | 113,888.40 | 109,513.62 | 108,119.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 279,028.78 | 252,201.98 | 242,587.02 | 232,650.27 | |
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