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| 宝武镁业(002182) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,384.02 | 15,351.09 | 17,673.15 | 15,066.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 75.62 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,544.50 | 4,236.58 | 6,581.96 | 8,015.22 | |
| 应收账款 | 38,147.12 | 35,805.04 | 38,922.67 | 41,616.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,414.05 | 10,812.07 | 9,753.83 | 9,748.26 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,029.75 | 7,385.67 | 6,542.17 | 5,909.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,182.01 | 49,978.05 | 40,761.30 | 39,594.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,908.58 | 3,108.95 | 3,096.70 | 3,200.52 | |
| 流动资产合计 | 130,610.03 | 126,677.46 | 123,331.78 | 123,226.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 395.66 | 390.01 | 400.82 | 392.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,504.24 | 2,255.25 | 1,093.95 | 1,758.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 34.54 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 114,976.05 | 114,765.04 | 117,469.55 | 118,845.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,859.14 | 18,096.49 | 18,224.58 | 18,659.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 215.27 | 217.81 | 220.36 | 260.97 | |
| 递延所得税资产 | 1,981.29 | 418.54 | 420.79 | 422.48 | |
| 其他非流动资产 | 2,398.70 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 141,330.33 | 136,143.15 | 137,830.05 | 140,374.43 | |
| 资产总计 | 271,940.36 | 262,820.60 | 261,161.82 | 263,600.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 122,100.00 | 114,750.00 | 113,952.38 | 112,593.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 13.55 | 34.93 | 1,293.69 | |
| 应付账款 | 19,862.41 | 22,320.95 | 20,379.12 | 17,836.30 | |
| 预收款项 | 1,177.62 | 988.88 | 1,809.29 | 3,797.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,905.47 | 2,431.26 | 2,619.75 | 2,137.22 | |
| 应交税费 | 1,913.44 | 947.11 | 1,646.41 | 2,372.01 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 158.55 | 190.74 | 237.12 | 265.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,187.87 | 430.01 | 185.78 | 33.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 29.40 | -- | |
| 流动负债合计 | 149,305.36 | 142,072.50 | 140,894.17 | 140,328.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 262.79 | 258.46 | 254.13 | 249.81 | |
| 递延所得税负债 | -- | 377.55 | 315.50 | 267.22 | |
| 长期递延收益 | 11,761.89 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 9,375.47 | 9,636.46 | 9,897.44 | |
| 非流动负债合计 | 12,024.68 | 10,011.49 | 10,206.09 | 10,414.46 | |
| 负债合计 | 161,330.03 | 152,083.98 | 151,100.26 | 150,743.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | |
| 资本公积 | 44,955.64 | 45,216.93 | 45,216.93 | 45,216.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 128.70 | -- | 131.86 | 125.71 | |
| 盈余公积 | 2,101.02 | 1,954.10 | 1,954.10 | 1,953.60 | |
| 一般风险准备 | -- | 108.99 | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,306.16 | 15,368.85 | 14,167.67 | 15,753.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,291.52 | 91,448.87 | 90,270.56 | 91,850.03 | |
| 少数股东权益 | 19,318.81 | 19,287.75 | 19,791.00 | 21,007.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,610.33 | 110,736.62 | 110,061.56 | 112,857.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,940.36 | 262,820.60 | 261,161.82 | 263,600.96 | |
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