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| 宝武镁业(002182) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,077.87 | 18,746.14 | 21,048.45 | 15,558.61 | |
| 交易性金融资产 | 75.62 | 76.22 | 76.22 | 76.52 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,397.92 | 12,066.01 | 8,166.53 | 3,751.44 | |
| 应收账款 | 47,931.27 | 45,248.16 | 42,351.18 | 41,594.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,239.24 | 15,318.49 | 12,453.29 | 11,477.59 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,353.03 | 576.14 | 1,927.47 | 499.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,832.15 | 46,336.49 | 44,011.71 | 46,932.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,265.95 | 3,539.55 | 3,407.11 | 3,816.76 | |
| 流动资产合计 | 136,173.06 | 141,907.20 | 133,441.96 | 123,707.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 440.25 | 439.32 | 441.94 | 454.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,403.88 | 8,732.85 | 10,766.15 | 17,681.33 | |
| 工程物资 | 39.73 | 143.04 | 96.07 | 163.92 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 120,000.53 | 114,150.71 | 112,272.01 | 105,326.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,565.80 | 16,392.37 | 16,518.96 | 16,624.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 225.45 | 227.99 | 230.54 | 235.17 | |
| 递延所得税资产 | 474.10 | 129.02 | 115.09 | 103.65 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 139,149.73 | 140,215.29 | 140,440.77 | 140,588.77 | |
| 资产总计 | 275,322.79 | 282,122.49 | 273,882.73 | 264,295.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 119,494.28 | 125,605.07 | 118,393.30 | 103,538.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,631.50 | 940.65 | 949.91 | 6,367.85 | |
| 应付账款 | 23,134.63 | 24,970.03 | 25,104.08 | 24,487.95 | |
| 预收款项 | 2,283.13 | 2,613.27 | 1,767.14 | 1,348.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,880.80 | 2,828.48 | 2,427.24 | 2,039.61 | |
| 应交税费 | 1,686.82 | 2,142.48 | 2,152.39 | 1,871.92 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 225.18 | 184.40 | 180.15 | 144.48 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 487.86 | 226.21 | 260.43 | 189.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 151,824.20 | 159,510.59 | 151,234.63 | 139,988.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 245.48 | 241.44 | 237.40 | 240.77 | |
| 递延所得税负债 | 107.75 | 98.59 | 49.57 | 431.54 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 10,158.42 | 9,626.43 | 9,559.68 | 9,247.25 | |
| 非流动负债合计 | 10,511.65 | 9,966.45 | 9,846.65 | 9,919.56 | |
| 负债合计 | 162,335.85 | 169,477.04 | 161,081.28 | 149,908.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | |
| 资本公积 | 45,216.93 | 45,183.56 | 45,183.56 | 44,581.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 137.03 | 105.91 | 107.82 | -- | |
| 盈余公积 | 1,954.10 | 1,606.00 | 1,606.00 | 1,606.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | 293.59 | |
| 未分配利润 | 15,569.30 | 15,129.05 | 14,453.61 | 14,769.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,677.35 | 90,824.52 | 90,150.99 | 90,049.83 | |
| 少数股东权益 | 21,309.58 | 21,820.93 | 22,650.46 | 24,337.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,986.94 | 112,645.45 | 112,801.46 | 114,387.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 275,322.79 | 282,122.49 | 273,882.73 | 264,295.85 | |
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