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如意集团(002193) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 39,690.65 | 30,779.55 | 42,355.93 | 26,903.99 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 3,280.01 | 10.00 | 386.00 | 40.00 | |
应收账款 | 22,860.29 | 33,460.67 | 30,321.84 | 36,778.13 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,197.81 | 29,682.40 | 18,615.20 | 10,714.06 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 493.20 | 1,401.00 | 384.34 | 9,868.21 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 24,619.32 | 29,351.46 | 29,678.19 | 46,967.29 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 211.08 | 211.08 | 211.08 | 52.77 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13.19 | 34.40 | 55.61 | 32.00 | |
流动资产合计 | 94,365.54 | 124,930.57 | 122,008.19 | 131,356.44 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 560.69 | 546.12 | 633.56 | 575.26 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 17,515.03 | 12,491.41 | 12,253.98 | 4,432.43 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 42,316.78 | 43,077.88 | 44,145.36 | 45,108.08 | |
固定资产清理 | -- | 25.98 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,370.54 | 10,495.69 | 10,575.64 | 7,687.43 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 8.04 | -- | -- | |
递延所得税资产 | 818.39 | 885.66 | 892.39 | 1,090.14 | |
其他非流动资产 | 25,698.00 | 897.10 | 1,002.64 | 1,055.41 | |
非流动资产合计 | 97,279.42 | 68,427.87 | 69,503.56 | 59,948.76 | |
资产总计 | 191,644.96 | 193,358.44 | 191,511.75 | 191,305.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 64,857.08 | 64,823.73 | 57,699.60 | 55,905.85 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 36,305.00 | 35,850.00 | 42,400.00 | 45,100.00 | |
应付账款 | 8,238.55 | 9,349.25 | 10,865.34 | 9,756.36 | |
预收款项 | 2,325.72 | 4,643.09 | 3,291.28 | 4,443.46 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 564.29 | 464.50 | 517.40 | 433.49 | |
应交税费 | 758.84 | 381.00 | 501.22 | 422.29 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1,643.73 | 1,643.73 | 1,835.73 | 1,643.73 | |
其他应付款 | 1,552.24 | 1,924.41 | 1,025.69 | 932.65 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,027.00 | 1,527.00 | 1,527.00 | 1,006.75 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 117,272.45 | 120,606.71 | 119,663.26 | 119,644.57 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 4,071.93 | 3,100.60 | 2,502.10 | 2,482.13 | |
其他非流动负债 | 234.37 | 234.37 | 247.87 | 254.62 | |
非流动负债合计 | 5,806.30 | 4,334.98 | 3,749.98 | 4,236.75 | |
负债合计 | 123,078.75 | 124,941.68 | 123,413.24 | 123,881.32 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
资本公积 | 22,275.37 | 22,275.37 | 22,275.37 | 22,275.37 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 169.23 | 156.84 | 231.16 | 167.51 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,799.32 | 5,628.48 | 5,628.48 | 5,628.48 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 24,322.29 | 24,356.07 | 23,963.50 | 23,352.51 | |
归属于母公司股东权益合计 | 68,566.21 | 68,416.76 | 68,098.51 | 67,423.87 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 68,566.21 | 68,416.76 | 68,098.51 | 67,423.87 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,644.96 | 193,358.44 | 191,511.75 | 191,305.20 |
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