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| 如意集团(002193) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,126.83 | 85,302.56 | 91,073.84 | 91,939.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 80,725.60 | 83,180.34 | 79,298.99 | 69,253.98 | |
| 应收票据 | -- | 293.90 | 182.00 | 368.00 | |
| 应收账款 | 80,725.60 | 82,886.44 | 79,116.99 | 68,885.98 | |
| 应收款项融资 | 630.39 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,985.45 | 36,912.21 | 35,503.52 | 25,908.18 | |
| 其他应收款(合计) | 1,472.10 | 3,625.02 | 2,724.98 | 2,357.48 | |
| 应收利息 | -- | 2,187.50 | 1,312.50 | 570.37 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,472.10 | -- | 1,412.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,068.97 | 63,015.60 | 62,459.28 | 64,109.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 211.08 | 211.08 | 211.08 | 211.08 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 391.79 | 50,891.56 | 51,199.01 | 63,668.17 | |
| 流动资产合计 | 210,612.20 | 323,138.37 | 322,470.70 | 317,448.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 13,745.12 | 10,128.89 | 10,189.42 | 10,249.94 | |
| 在建工程(合计) | 2,355.37 | 115.94 | 105.52 | 67.96 | |
| 在建工程 | 2,355.37 | -- | 105.52 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 125,737.37 | 128,937.28 | 130,379.77 | 132,000.22 | |
| 固定资产净额 | 125,737.37 | -- | 130,379.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,275.35 | 17,515.79 | 17,675.13 | 17,715.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 93.24 | |
| 递延所得税资产 | 1,722.94 | 1,743.97 | 1,739.90 | 1,654.38 | |
| 其他非流动资产 | 5,363.69 | 8,469.38 | 8,444.14 | 10,999.68 | |
| 非流动资产合计 | 278,264.52 | 167,431.86 | 169,081.60 | 173,333.23 | |
| 资产总计 | 488,876.72 | 490,570.23 | 491,552.30 | 490,781.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 140,310.01 | 111,243.43 | 116,279.43 | 89,864.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,713.52 | 65,337.66 | 63,384.73 | 88,329.83 | |
| 应付票据 | 5,070.00 | 27,770.00 | 26,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 28,643.52 | 37,567.66 | 37,384.73 | -- | |
| 预收款项 | 3,398.72 | 4,899.61 | 4,327.09 | 3,514.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,957.83 | 1,763.33 | 2,204.33 | 2,350.74 | |
| 应交税费 | 5,142.59 | 3,858.60 | 3,592.94 | 3,636.71 | |
| 其他应付款(合计) | 4,492.21 | 2,777.43 | 2,664.51 | 2,838.47 | |
| 应付利息 | -- | 5.05 | 5.05 | 214.93 | |
| 应付股利 | 1,643.73 | 1,643.73 | 1,643.73 | 1,643.73 | |
| 其他应付款 | 2,848.49 | -- | 1,015.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,755.20 | 9,527.00 | 9,527.00 | 9,027.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 415.83 | 42.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 203,770.09 | 199,822.90 | 202,022.02 | 199,562.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 67.81 | 318.61 | 562.80 | -- | |
| 长期应付款 | 67.81 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 399.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 2.73 | |
| 长期递延收益 | 2,015.10 | 1,687.36 | 2,083.50 | 2,285.11 | |
| 其他非流动负债 | 126.37 | 139.87 | 139.87 | 153.37 | |
| 非流动负债合计 | 7,608.77 | 12,145.84 | 12,786.17 | 17,441.21 | |
| 负债合计 | 211,378.85 | 211,968.74 | 214,808.19 | 217,003.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,171.56 | 26,171.56 | 26,171.56 | 26,171.56 | |
| 资本公积 | 159,565.73 | 159,565.73 | 159,565.73 | 159,565.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,549.62 | 135.16 | 158.22 | 162.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,319.77 | 8,301.73 | 8,301.73 | 7,773.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,890.54 | 72,159.80 | 70,125.51 | 67,919.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 265,497.21 | 266,333.99 | 264,322.75 | 261,592.27 | |
| 少数股东权益 | 12,000.66 | 12,267.50 | 12,421.36 | 12,185.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 277,497.87 | 278,601.49 | 276,744.11 | 273,778.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 488,876.72 | 490,570.23 | 491,552.30 | 490,781.82 | |
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