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| 如意集团(002193) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 126,394.28 | 110,314.32 | 117,991.89 | 138,170.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,686.05 | -- | 56,244.30 | 43,166.20 | |
| 应收票据 | 210.87 | 7,891.68 | 745.41 | 200.00 | |
| 应收账款 | 52,475.18 | 61,035.10 | 55,498.89 | 42,966.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,786.88 | 39,326.04 | 35,387.61 | 31,514.84 | |
| 其他应收款(合计) | 2,115.97 | -- | 2,343.85 | 5,577.49 | |
| 应收利息 | 410.20 | -- | 39.31 | 111.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,705.78 | 3,084.97 | 2,304.54 | 5,466.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,359.49 | 60,073.05 | 58,402.35 | 43,702.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 211.08 | 211.08 | 211.08 | 211.08 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,677.07 | 2,325.09 | 4,084.85 | 2,894.35 | |
| 流动资产合计 | 293,230.83 | 284,261.34 | 274,665.94 | 265,236.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 551.38 | 555.83 | 549.36 | 552.19 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 11,880.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 50,838.35 | -- | 32,914.54 | 28,598.71 | |
| 在建工程 | 50,838.35 | 46,593.35 | 32,914.54 | 28,598.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 73,143.14 | -- | 72,560.86 | 71,996.57 | |
| 固定资产净额 | 73,143.14 | 71,274.46 | 72,560.86 | 71,996.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,942.93 | 19,269.10 | 19,387.80 | 16,799.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,369.22 | 2,129.29 | 2,145.86 | 1,302.85 | |
| 其他非流动资产 | 20,411.33 | 26,490.36 | 30,557.47 | 30,384.93 | |
| 非流动资产合计 | 165,256.36 | 166,312.39 | 158,115.89 | 161,514.24 | |
| 资产总计 | 458,487.19 | 450,573.73 | 432,781.83 | 426,751.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 90,207.10 | 74,536.00 | 69,604.49 | 58,875.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,859.78 | -- | 50,006.36 | 61,051.39 | |
| 应付票据 | 27,935.00 | 32,386.00 | 22,521.00 | 36,600.00 | |
| 应付账款 | 24,924.78 | 29,179.77 | 27,485.36 | 24,451.39 | |
| 预收款项 | 7,585.03 | 9,392.70 | 7,865.25 | 5,439.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,141.18 | 1,947.76 | 2,253.32 | 1,751.67 | |
| 应交税费 | 2,797.53 | 1,013.01 | 2,028.74 | 1,358.31 | |
| 其他应付款(合计) | 3,811.21 | -- | 3,516.70 | 5,759.36 | |
| 应付利息 | 223.62 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,643.73 | 1,643.73 | 1,643.73 | 1,643.73 | |
| 其他应付款 | 1,943.86 | 1,219.76 | 1,872.98 | 4,115.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,027.00 | 27.00 | 13.50 | 527.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 29.61 | |
| 流动负债合计 | 167,428.84 | 151,345.72 | 135,288.37 | 134,792.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 39,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,600.52 | 3,239.09 | 3,451.56 | 3,810.42 | |
| 其他非流动负债 | 180.37 | 180.37 | 193.87 | 207.37 | |
| 非流动负债合计 | 26,780.89 | 39,419.47 | 39,645.43 | 43,017.80 | |
| 负债合计 | 194,209.73 | 190,765.19 | 174,933.80 | 177,810.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,171.56 | 26,171.56 | 26,171.56 | 26,171.56 | |
| 资本公积 | 159,565.73 | 159,434.12 | 159,434.12 | 164,876.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 161.31 | 165.10 | 159.59 | 162.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,871.25 | 6,797.93 | 6,797.93 | 6,259.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,525.40 | 56,735.83 | 55,351.69 | 51,471.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 253,295.25 | 249,304.52 | 247,914.88 | 248,941.01 | |
| 少数股东权益 | 10,982.20 | 10,504.02 | 9,933.15 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 264,277.46 | 259,808.54 | 257,848.03 | 248,941.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 458,487.19 | 450,573.73 | 432,781.83 | 426,751.02 | |
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