上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 山东如意(002193) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,595,223 | 143,444,023 | 507,574,884 | 371,744,060 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,925,567 | 10,721,735 | 82,654,608 | 51,044,689 |
| 经营活动现金流入小计 | 265,520,790 | 154,165,758 | 590,229,492 | 422,788,750 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 149,509,764 | 99,911,816 | 413,627,207 | 297,094,923 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,084,504 | 11,792,091 | 46,872,413 | 40,533,282 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 12,721,197 | 7,074,898 | 59,707,942 | 44,692,949 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,636,946 | 16,173,469 | 57,543,677 | 55,665,799 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,952,411 | 134,952,274 | 577,751,240 | 437,986,954 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,568,379 | 19,213,484 | 12,478,252 | -15,198,204 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 32,980 | 32,980 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 182,980 | 182,980 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 201,401,719 | 64,083,417 | 66,519,750 | 432,250 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,893,167 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 204,294,885 | 64,083,417 | 66,519,750 | 432,250 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -204,294,885 | -64,083,417 | -66,336,770 | -249,270 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 254,218,537 | 94,544,221 | 287,930,898 | 177,387,694 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 254,218,537 | 94,544,221 | 539,488,898 | 177,387,694 |
| 偿还债务所支付的现金 | 257,575,536 | 120,764,352 | 267,202,555 | 180,096,100 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 279,606,364 | 127,421,084 | 289,068,514 | 200,756,476 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,387,828 | -32,876,863 | 250,420,384 | -23,368,782 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -3,227,885 | 1,522,254 | -1,166,589 | -391,757 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -178,342,219 | -76,224,543 | 195,395,278 | -39,208,013 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 15,533,572 | 0 | 43,939,326 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,800,082 | 0 | 45,456 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 11,242,706 | 0 | 21,947,133 | 0 |
| 无形资产摊销 | 850,625 | 0 | 1,701,250 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 16,230,873 | 0 | 18,111,722 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -32,980 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -2,845,288 | 0 | -57,996,957 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -12,590,296 | 0 | -2,671,442 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 24,702,965 | 0 | -15,154,021 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 54,568,379 | 19,213,484 | 12,478,252 | -15,198,204 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 21,639,199 | 0 | 199,979,360 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 199,979,360 | 0 | 4,584,082 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -178,340,161 | -76,224,543 | 195,395,278 | -39,208,013 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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