报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,386.16 | 49,577.21 | 27,658.19 | 13,293.54 |
收到的税费返还 | 447.58 | 449.82 | 449.82 | 366.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,880.18 | 4,470.92 | 11,408.82 | 1,117.83 |
经营活动现金流入小计 | 61,713.92 | 54,497.96 | 39,516.84 | 14,777.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,181.08 | 36,757.00 | 25,668.44 | 7,200.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,062.33 | 10,263.33 | 7,278.25 | 1,749.50 |
支付的各项税费 | 1,770.18 | 1,298.21 | 847.61 | 188.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,515.22 | 7,776.70 | 7,477.97 | 7,443.08 |
经营活动现金流出小计 | 54,528.81 | 56,095.24 | 41,272.27 | 16,581.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,185.11 | -1,597.29 | -1,755.43 | -1,804.10 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 838.79 | 214.36 | 200.59 | 59.63 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 838.79 | 214.36 | 200.59 | 59.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -838.79 | -214.36 | -200.59 | -59.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17,929.50 | 17,929.50 | 17,929.50 | 2,952.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 479.68 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18,409.18 | 17,929.50 | 17,929.50 | 2,952.00 |
偿还债务支付的现金 | 23,313.32 | 17,969.50 | 18,015.01 | 3,067.51 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 659.49 | 421.81 | 320.55 | 21.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 23,972.81 | 18,391.31 | 18,335.56 | 3,088.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,563.63 | -461.81 | -406.06 | -136.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.11 | 56.60 | 34.23 | -3.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 838.80 | -2,216.86 | -2,327.86 | -2,004.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,859.16 | 2,859.16 | 2,859.16 | 2,850.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,697.96 | 642.30 | 531.30 | 846.42 |
附注 |
净利润 | -87,701.93 | -- | 3,171.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 70,348.39 | -- | 1,818.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,489.39 | -- | 4,060.58 | -- |
无形资产摊销 | 941.82 | -- | 472.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 127.51 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,789.71 | -- | 1,157.31 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -1,205.52 | -- | -271.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 6,090.01 | -- | 880.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -10,030.36 | -- | -14,566.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10,148.28 | -- | 1,391.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 6,061.70 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,185.11 | -- | -1,755.43 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,697.96 | -- | 531.30 | -- |
现金的期初余额 | 2,859.16 | -- | 2,859.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 838.80 | -- | -2,327.86 | -- |