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| 如意集团(002193) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,893.32 | 73,470.03 | 46,059.80 | 24,682.89 | |
| 收到的税费返还 | 955.77 | 955.70 | 928.12 | 406.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,577.80 | 6,492.15 | 5,743.94 | 1,851.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,426.89 | 80,917.88 | 52,731.86 | 26,940.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,271.94 | 66,517.99 | 50,673.51 | 39,895.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,906.24 | 17,384.16 | 11,741.27 | 5,112.15 | |
| 支付的各项税费 | 7,152.48 | 6,241.58 | 4,975.84 | 2,051.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,268.07 | 8,019.65 | 6,241.09 | 1,672.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,598.73 | 98,163.38 | 73,631.71 | 48,731.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,171.84 | -17,245.49 | -20,899.86 | -21,790.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,704.71 | 334.26 | 322.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.05 | 4.18 | 4.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 135,050.00 | 37,300.00 | 37,300.00 | 24,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,763.76 | 37,638.44 | 37,626.22 | 24,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,716.62 | -672.08 | -906.74 | 1,267.65 | |
| 投资所支付的现金 | 109,855.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,116.26 | -- | -- | 10.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,687.88 | -672.08 | -906.74 | 1,277.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,924.12 | 38,310.52 | 38,532.96 | 23,022.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,149.40 | 94,158.28 | 60,309.29 | 45,059.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,460.45 | 38,374.59 | 17,250.47 | 6,391.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,609.85 | 132,532.87 | 77,559.77 | 51,451.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,329.41 | 86,648.87 | 54,009.72 | 30,922.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,420.03 | 5,758.98 | 4,442.38 | 1,449.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,680.99 | 48,435.08 | 25,305.00 | 10,026.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,430.43 | 140,842.93 | 83,757.10 | 42,398.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,179.42 | -8,310.06 | -6,197.33 | 9,052.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.82 | 109.07 | 47.13 | -15.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,829.74 | 12,864.04 | 11,482.90 | 10,268.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,596.30 | 45,596.30 | 45,596.30 | 45,596.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,766.57 | 58,460.34 | 57,079.20 | 55,864.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,563.39 | -- | 5,222.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,985.24 | -- | 1,065.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,067.69 | -- | 3,849.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 892.58 | -- | 436.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.08 | -- | -1.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,885.03 | -- | 3,250.49 | -- | |
| 投资损失 | -4,080.33 | -- | -1,634.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -319.86 | -- | -87.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,515.93 | -- | 2,447.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,411.49 | -- | -11,929.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,290.53 | -- | -23,516.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,171.84 | -- | -20,899.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,766.57 | -- | 57,079.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,596.30 | -- | 45,596.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,829.74 | -- | 11,482.90 | -- | |
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