| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,142.55 | 30,162.36 | 21,641.48 | 9,558.42 |
| 收到的税费返还 | 66.03 | 40.13 | 40.13 | 0.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,522.35 | 2,883.50 | 1,826.32 | 502.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,730.93 | 33,085.99 | 23,507.94 | 10,061.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,371.83 | 19,230.91 | 13,182.63 | 6,040.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,392.27 | 6,286.11 | 4,146.98 | 2,091.63 |
| 支付的各项税费 | 3,408.94 | 2,507.24 | 1,979.98 | 404.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,653.78 | 5,273.62 | 4,247.10 | 1,150.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,826.83 | 33,297.88 | 23,556.68 | 9,686.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,904.10 | -211.89 | -48.74 | 374.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.52 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10.52 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 672.09 | 0.99 | 0.99 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 672.09 | 0.99 | 0.99 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -661.56 | -0.99 | -0.99 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 97,178.93 | 81,566.16 | 62,029.21 | 30,886.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 151,581.42 | 134,762.86 | 92,147.81 | 50,738.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 248,760.35 | 216,329.02 | 154,177.02 | 81,624.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 101,059.22 | 77,900.27 | 57,672.32 | 31,304.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,103.90 | 3,977.96 | 2,412.64 | 1,201.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 146,565.63 | 136,273.54 | 92,231.56 | 48,669.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,728.75 | 218,151.76 | 152,316.52 | 81,175.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,968.40 | -1,822.74 | 1,860.50 | 448.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -171.56 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,102.58 | -2,035.62 | 1,810.77 | 823.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,581.84 | 6,581.84 | 6,581.84 | 6,581.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,684.42 | 4,546.22 | 8,392.61 | 7,405.25 |
| 附注 |
| 净利润 | -179.42 | -- | 905.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,072.07 | -- | 189.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,856.51 | -- | 1,988.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 227.48 | -- | 115.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,348.39 | -- | 2,560.17 | -- |
| 投资损失 | -24.88 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -296.43 | -- | -29.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.24 | -- |
| 存货的减少 | 2,523.78 | -- | 1,700.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,618.20 | -- | -9,370.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,989.54 | -- | 1,891.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,904.10 | -- | -48.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,684.42 | -- | 8,392.61 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,581.84 | -- | 6,581.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,102.58 | -- | 1,810.77 | -- |
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