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| 如意集团(002193) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,610.74 | 1,825.05 | 1,515.73 | 1,911.63 | 1,207.17 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,810.10 | 25,420.93 | 32,523.39 | 33,198.01 | 38,355.66 |
| 应收票据 | 69.83 | 289.96 | -- | 10.00 | 62.92 |
| 应收账款 | 25,740.27 | 25,130.97 | 32,523.39 | 33,188.01 | 38,292.74 |
| 应收款项融资 | -- | 313.52 | 45.00 | 69.24 | 125.08 |
| 预付款项 | 4,850.85 | 5,401.59 | 12,357.34 | 12,803.26 | 11,462.83 |
| 其他应收款(合计) | 1,572.03 | 1,597.22 | 1,863.97 | 1,974.00 | 2,460.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,597.22 | -- | 1,974.00 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 54,060.70 | 50,173.28 | 53,521.84 | 52,623.38 | 49,935.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 298.38 | 298.38 | 2,904.66 | 1,787.15 | 2,319.25 |
| 流动资产合计 | 88,202.81 | 85,029.98 | 104,731.93 | 104,366.67 | 105,866.67 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 30,053.79 | 30,053.79 | 98,396.58 | 98,396.58 | 98,396.58 |
| 投资性房地产 | 6,445.06 | 6,485.56 | 12,399.76 | 12,476.83 | 12,579.59 |
| 在建工程(合计) | 2,355.37 | 2,355.37 | 2,355.37 | 2,355.37 | 2,355.37 |
| 在建工程 | -- | 2,355.37 | -- | 2,355.37 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 97,481.35 | 98,983.49 | 95,715.51 | 97,331.87 | 99,452.66 |
| 固定资产净额 | -- | 98,983.49 | -- | 97,331.87 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 69.37 | 69.37 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 13,880.72 | 14,007.65 | 14,176.13 | 14,307.09 | 14,447.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 46.38 | -- |
| 递延所得税资产 | 4,278.19 | 4,287.48 | 4,121.24 | 4,151.24 | 4,055.61 |
| 其他非流动资产 | 54.25 | 58.72 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 234,230.33 | 235,913.67 | 337,239.40 | 339,140.16 | 341,334.66 |
| 资产总计 | 322,433.14 | 320,943.65 | 441,971.33 | 443,506.83 | 447,201.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,229.25 | 66,229.25 | 70,576.70 | 70,576.70 | 70,576.70 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,407.49 | 27,364.43 | 25,470.04 | 25,433.26 | 26,282.61 |
| 应付票据 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 29,307.49 | 27,264.43 | 25,470.04 | 25,433.26 | 26,282.61 |
| 预收款项 | 130.14 | 129.23 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,509.89 | 7,239.53 | 6,338.36 | 6,054.41 | 5,928.81 |
| 应交税费 | 10,024.27 | 9,988.18 | 13,218.42 | 13,174.72 | 14,151.68 |
| 其他应付款(合计) | 28,845.20 | 27,714.85 | 13,479.20 | 13,312.80 | 12,499.70 |
| 应付利息 | 9,430.12 | 8,426.00 | 6,322.92 | 5,844.74 | 5,231.89 |
| 应付股利 | 1,643.73 | 1,643.73 | 1,643.73 | 1,643.73 | 1,644.17 |
| 其他应付款 | -- | 17,645.13 | -- | 5,824.33 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,619.41 | 49,619.41 | 18,902.78 | 18,902.78 | 18,889.28 |
| 其他流动负债 | 778.77 | 657.65 | 830.01 | 854.95 | 929.28 |
| 流动负债合计 | 198,693.03 | 194,155.31 | 156,799.12 | 158,322.24 | 158,318.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 27,877.50 | 27,877.50 | 27,877.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 34.31 | 34.31 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 816.11 | 818.59 | 741.46 | 741.46 | 732.38 |
| 递延所得税负债 | 27.92 | 27.92 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,415.45 | 1,426.84 | 1,553.36 | 1,539.95 | 1,645.22 |
| 其他非流动负债 | 18.36 | 18.36 | 31.86 | 31.86 | 45.36 |
| 非流动负债合计 | 2,312.16 | 2,326.03 | 30,204.18 | 30,190.78 | 30,300.46 |
| 负债合计 | 201,005.19 | 196,481.35 | 187,003.30 | 188,513.02 | 188,619.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,171.56 | 26,171.56 | 26,171.56 | 26,171.56 | 26,171.56 |
| 资本公积 | 162,756.03 | 162,756.03 | 162,756.03 | 162,756.03 | 162,756.03 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 106.13 | 106.13 | 99.21 | 99.21 | 75.47 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,828.36 | 8,828.36 | 8,828.36 | 8,828.36 | 8,828.36 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -76,434.12 | -73,399.76 | 50,480.61 | 50,452.88 | 53,593.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,427.95 | 124,462.31 | 248,335.76 | 248,308.03 | 251,425.36 |
| 少数股东权益 | -- | -- | 6,632.27 | 6,685.78 | 7,156.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,427.95 | 124,462.31 | 254,968.03 | 254,993.81 | 258,582.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,433.14 | 320,943.65 | 441,971.33 | 443,506.83 | 447,201.33 |
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