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| 大连重工(002204) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,241.31 | 104,802.57 | 133,953.26 | 124,792.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 660,782.93 | -- | -- | 670,586.51 | |
| 应收票据 | 124,565.12 | 117,045.85 | 118,515.22 | 111,125.24 | |
| 应收账款 | 536,217.80 | 540,164.04 | 568,092.81 | 559,461.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 54,072.74 | 68,448.37 | 61,752.78 | 71,132.68 | |
| 其他应收款(合计) | 20,592.21 | -- | -- | 10,300.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,592.21 | 11,459.02 | 11,643.70 | 10,300.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 385,285.40 | 429,491.35 | 362,333.36 | 388,590.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,106.43 | 10,174.09 | 476.02 | 16.60 | |
| 流动资产合计 | 1,226,081.02 | 1,281,585.31 | 1,256,767.15 | 1,265,420.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,648.80 | 8,648.80 | 8,648.80 | 5,588.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,018.59 | 2,065.78 | 2,113.88 | 2,207.42 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,060.75 | -- | -- | 8,637.79 | |
| 在建工程 | 3,060.75 | 1,689.50 | 1,088.78 | 8,637.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 311,088.34 | -- | -- | 327,646.13 | |
| 固定资产净额 | 311,088.34 | 319,295.12 | 327,407.69 | 327,646.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45,772.50 | 46,074.87 | 46,380.07 | 46,684.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 41,988.23 | 38,895.88 | 37,216.76 | 39,776.45 | |
| 其他非流动资产 | 897.27 | 1,064.53 | 1,231.79 | 1,399.06 | |
| 非流动资产合计 | 413,474.48 | 417,734.48 | 424,087.78 | 431,940.56 | |
| 资产总计 | 1,639,555.51 | 1,699,319.79 | 1,680,854.93 | 1,697,360.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,800.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,828.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 617,914.66 | -- | -- | 682,650.99 | |
| 应付票据 | 131,433.20 | 127,978.69 | 139,015.93 | 164,687.71 | |
| 应付账款 | 486,481.46 | 504,195.50 | 516,291.80 | 517,963.28 | |
| 预收款项 | 218,861.70 | 282,929.39 | 243,009.03 | 240,815.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,855.28 | 1,913.26 | 2,225.94 | 2,474.28 | |
| 应交税费 | 9,297.91 | 1,211.15 | 1,883.62 | -3,619.45 | |
| 其他应付款(合计) | 5,683.62 | -- | -- | 3,485.52 | |
| 应付利息 | 110.45 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,573.17 | 2,959.51 | 3,859.61 | 3,485.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 925,413.17 | 981,187.51 | 926,285.91 | 946,634.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 667.22 | 729.28 | 794.08 | 863.17 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 33,282.93 | 32,493.30 | 32,756.93 | 29,352.66 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 25,393.32 | 26,655.63 | 26,260.96 | 27,023.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 59,343.48 | 59,878.21 | 99,811.97 | 97,238.90 | |
| 负债合计 | 984,756.65 | 1,041,065.72 | 1,026,097.88 | 1,043,873.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 193,137.00 | 193,137.00 | 193,137.00 | 96,568.50 | |
| 资本公积 | 240,572.73 | 240,572.73 | 238,572.73 | 335,091.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 27.62 | -297.49 | -298.53 | -365.35 | |
| 专项储备 | 1,407.86 | 1,439.50 | 1,485.82 | 1,734.77 | |
| 盈余公积 | 22,464.69 | 21,091.21 | 21,091.21 | 22,058.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 199,687.46 | 204,048.68 | 202,440.64 | 199,529.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 657,297.37 | 659,991.63 | 656,428.88 | 654,617.87 | |
| 少数股东权益 | -2,498.51 | -1,737.56 | -1,671.83 | -1,130.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 654,798.86 | 658,254.07 | 654,757.05 | 653,487.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,639,555.51 | 1,699,319.79 | 1,680,854.93 | 1,697,360.92 | |
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