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| 大连重工(002204) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,144.66 | 64,024.17 | 67,860.13 | 68,044.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 659,909.29 | 598,360.62 | 634,426.76 | 658,734.86 | |
| 应收票据 | 174,619.77 | 146,227.75 | 155,588.25 | 163,165.93 | |
| 应收账款 | 485,289.51 | 452,132.87 | 478,838.51 | 495,568.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 75,410.30 | 106,452.77 | 98,404.40 | 93,111.98 | |
| 其他应收款(合计) | 18,402.95 | 22,881.15 | 18,419.51 | 16,999.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,402.95 | 22,881.15 | 18,419.51 | 16,999.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 349,523.06 | 419,186.10 | 355,173.51 | 328,982.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,482.34 | 26,415.54 | 23,353.13 | 21,745.03 | |
| 流动资产合计 | 1,193,872.59 | 1,237,320.35 | 1,197,637.44 | 1,187,618.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,360.75 | 9,393.78 | 9,392.94 | 9,499.37 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,289.20 | 1,684.10 | 1,637.39 | 1,693.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,539.85 | 3,998.48 | 4,081.67 | 7,336.11 | |
| 在建工程 | 4,539.85 | 3,998.48 | 4,081.67 | 7,336.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 259,364.20 | 265,381.50 | 272,488.66 | 274,333.95 | |
| 固定资产净额 | 259,364.20 | 265,381.50 | 272,488.66 | 274,333.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,356.10 | 43,654.08 | 43,955.13 | 44,289.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 36,790.68 | 37,332.75 | 35,982.67 | 35,498.69 | |
| 其他非流动资产 | 1,109.65 | 10,957.93 | 10,957.93 | 60.95 | |
| 非流动资产合计 | 355,810.43 | 372,402.61 | 378,496.39 | 372,712.19 | |
| 资产总计 | 1,549,683.01 | 1,609,722.96 | 1,576,133.84 | 1,560,330.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 60,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 534,512.14 | 542,043.31 | 546,775.19 | 552,505.93 | |
| 应付票据 | 140,183.75 | -- | 122,213.67 | 154,791.62 | |
| 应付账款 | 394,328.40 | -- | 424,561.51 | 397,714.31 | |
| 预收款项 | 223,203.76 | 299,583.84 | 252,321.49 | 252,771.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,221.14 | 6,281.88 | 903.80 | 407.18 | |
| 应交税费 | 12,094.24 | 2,038.93 | 2,939.24 | 453.16 | |
| 其他应付款(合计) | 4,889.79 | 4,532.75 | 6,112.97 | 3,212.01 | |
| 应付利息 | 90.05 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,931.37 | -- | |
| 其他应付款 | 4,799.74 | 4,532.75 | 4,181.60 | 3,212.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 851,921.08 | 929,480.71 | 884,052.69 | 869,349.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,303.80 | 2,085.35 | 2,234.15 | 410.62 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 23,153.53 | 18,618.18 | 19,120.66 | 19,677.23 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 17,589.90 | 19,906.35 | 20,661.91 | 20,911.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,047.23 | 40,609.87 | 42,016.71 | 40,999.31 | |
| 负债合计 | 894,968.31 | 970,090.59 | 926,069.40 | 910,348.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 193,137.00 | 193,137.00 | 193,137.00 | 193,137.00 | |
| 资本公积 | 242,103.25 | 242,103.25 | 242,103.25 | 242,103.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -118.45 | 98.34 | 97.50 | 197.80 | |
| 专项储备 | 1,681.55 | 2,136.44 | 2,006.56 | 1,903.66 | |
| 盈余公积 | 22,464.69 | 22,464.69 | 22,464.69 | 22,464.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 199,895.95 | 183,373.04 | 193,679.50 | 193,458.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 659,163.99 | 643,312.77 | 653,488.51 | 653,264.87 | |
| 少数股东权益 | -4,449.28 | -3,680.40 | -3,424.07 | -3,282.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 654,714.71 | 639,632.37 | 650,064.44 | 649,982.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,549,683.01 | 1,609,722.96 | 1,576,133.84 | 1,560,330.72 | |
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