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| 大连重工(002204) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,553.15 | 75,885.89 | 110,585.55 | 74,522.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 690,692.69 | -- | -- | 659,107.07 | |
| 应收票据 | 179,989.65 | 189,647.22 | 197,775.41 | 147,265.48 | |
| 应收账款 | 510,703.05 | 457,798.79 | 459,969.30 | 511,841.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 86,225.71 | 79,649.19 | 69,080.14 | 58,510.43 | |
| 其他应收款(合计) | 21,096.30 | -- | -- | 25,982.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,149.90 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,946.40 | 18,857.96 | 20,087.73 | 25,982.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 260,766.28 | 435,509.79 | 406,736.10 | 414,474.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,878.72 | 16,016.72 | 9,683.96 | 188.04 | |
| 流动资产合计 | 1,148,212.84 | 1,273,365.57 | 1,273,918.17 | 1,232,785.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,437.81 | 8,648.80 | 8,648.80 | 8,648.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,644.35 | 2,023.93 | 2,023.17 | 2,061.37 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,419.55 | -- | -- | 3,020.92 | |
| 在建工程 | 6,419.55 | 1,362.61 | 2,809.86 | 3,020.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 281,841.09 | -- | -- | 303,707.67 | |
| 固定资产净额 | 281,841.09 | 289,930.61 | 296,229.12 | 303,706.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.26 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,559.30 | 44,861.78 | 45,164.33 | 45,471.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 34,016.43 | 36,622.23 | 36,243.90 | 42,969.11 | |
| 其他非流动资产 | 228.21 | 395.48 | 562.74 | 730.00 | |
| 非流动资产合计 | 378,146.75 | 383,845.44 | 391,681.93 | 406,608.89 | |
| 资产总计 | 1,526,359.59 | 1,657,211.02 | 1,665,600.09 | 1,639,394.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,000.00 | 43,800.00 | 43,800.00 | 23,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 565,476.77 | -- | -- | 597,284.57 | |
| 应付票据 | 153,507.72 | 129,531.16 | 142,435.91 | 118,076.73 | |
| 应付账款 | 411,969.05 | 439,044.41 | 462,038.57 | 479,207.84 | |
| 预收款项 | 197,922.17 | 342,540.14 | 268,702.41 | 255,386.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,187.99 | 1,357.84 | 910.28 | 1,199.25 | |
| 应交税费 | 10,075.74 | 1,944.73 | 6,067.25 | 2,643.77 | |
| 其他应付款(合计) | 4,579.98 | -- | -- | 4,822.91 | |
| 应付利息 | 45.69 | 84.67 | 110.45 | 110.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,534.29 | 4,717.56 | 5,151.45 | 4,712.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 828,242.64 | 963,020.52 | 969,216.34 | 925,136.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 454.79 | 503.89 | 554.91 | 607.94 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 19,561.67 | 16,020.01 | 16,828.84 | 33,748.98 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 21,587.02 | 22,987.31 | 23,663.58 | 24,753.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 41,603.48 | 39,511.21 | 41,047.33 | 59,110.16 | |
| 负债合计 | 869,846.12 | 1,002,531.73 | 1,010,263.67 | 984,246.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 193,137.00 | 193,137.00 | 193,137.00 | 193,137.00 | |
| 资本公积 | 242,103.25 | 241,172.73 | 241,172.73 | 240,572.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -23.28 | 115.73 | 124.91 | 20.41 | |
| 专项储备 | 1,699.54 | 1,931.27 | 1,800.32 | 1,507.74 | |
| 盈余公积 | 22,464.69 | 22,464.69 | 22,464.69 | 22,464.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 200,288.03 | 198,826.12 | 199,159.14 | 200,074.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 659,669.24 | 657,647.53 | 657,858.80 | 657,776.60 | |
| 少数股东权益 | -3,155.76 | -2,968.25 | -2,522.38 | -2,629.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 656,513.47 | 654,679.29 | 655,336.42 | 655,147.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,526,359.59 | 1,657,211.02 | 1,665,600.09 | 1,639,394.24 | |
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