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| 大连重工(002204) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 538,238.75 | 245,234.74 | 1,054,002.56 | 549,055.00 | 399,678.30 |
| 收到的税费返还 | 13,694.75 | 6,187.44 | 10,590.92 | 7,369.85 | 3,287.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,755.52 | 13,568.66 | 38,403.18 | 65,697.89 | 16,161.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 569,689.02 | 264,990.85 | 1,102,996.66 | 622,122.74 | 419,127.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,907.93 | 185,248.71 | 887,277.66 | 518,320.82 | 338,154.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,096.67 | 51,717.97 | 131,737.58 | 85,762.81 | 60,705.35 |
| 支付的各项税费 | 23,463.68 | 9,273.69 | 52,945.18 | 38,155.54 | 22,708.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,210.49 | 15,209.73 | 46,765.76 | 34,484.43 | 20,394.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 567,678.77 | 261,450.10 | 1,118,726.18 | 676,723.60 | 441,962.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,010.25 | 3,540.75 | -15,729.52 | -54,600.87 | -22,835.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129,000.00 | 29,000.00 | 214,180.02 | 143,000.00 | 72,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,112.00 | 210.90 | 2,044.42 | 1,222.59 | 607.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 5,210.37 | 5,028.20 | 5,028.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 130,112.00 | 29,210.90 | 221,434.80 | 149,250.79 | 77,635.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,090.15 | 7,133.15 | 89,029.96 | 73,385.29 | 47,310.80 |
| 投资所支付的现金 | 170,000.00 | 48,000.00 | 253,000.00 | 169,000.00 | 107,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 201,090.15 | 55,133.15 | 342,029.96 | 242,385.29 | 154,310.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,978.15 | -25,922.25 | -120,595.16 | -93,134.50 | -76,675.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 94,340.00 | 83,440.00 | 118,415.94 | 118,415.94 | 69,959.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,340.00 | 83,440.00 | 118,415.94 | 118,415.94 | 69,959.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,280.94 | 30,000.00 | 35,430.00 | 11,095.00 | 1,095.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,722.58 | 921.07 | 8,598.22 | 7,684.43 | 1,039.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,461.81 | -- | 421.84 | 55.92 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,465.32 | 30,921.07 | 44,450.06 | 18,835.35 | 2,134.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,874.68 | 52,518.93 | 73,965.88 | 99,580.59 | 67,824.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 723.06 | 253.99 | 895.14 | 537.24 | 836.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,370.16 | 30,391.42 | -61,463.66 | -47,617.54 | -30,849.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,781.87 | 175,781.87 | 237,245.53 | 237,245.53 | 237,245.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,411.71 | 206,173.29 | 175,781.87 | 189,627.98 | 206,396.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,412.76 | -- | 36,310.45 | -- | 22,296.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,299.30 | -- | 10,956.62 | -- | 4,617.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,488.94 | -- | 20,326.87 | -- | 9,466.99 |
| 无形资产摊销 | 761.85 | -- | 1,506.74 | -- | 757.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 32.00 | -- | 69.84 | -- | 34.92 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -82.83 | -- | -2,889.15 | -- | -2,750.16 |
| 固定资产报废损失 | 167.43 | -- | 281.50 | -- | 198.05 |
| 公允价值变动损失 | -289.05 | -- | -331.11 | -- | 133.91 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,057.77 | -- | 2,048.27 | -- | -531.56 |
| 投资损失 | -1,233.41 | -- | -2,053.80 | -- | -274.42 |
| 递延所得税资产减少 | -853.24 | -- | -1,961.44 | -- | -1,486.87 |
| 递延所得税负债增加 | -26.22 | -- | -24.72 | -- | -9.38 |
| 存货的减少 | 47,609.20 | -- | 26,596.46 | -- | 76,308.81 |
| 经营性应收项目的减少 | -87,686.61 | -- | -129,423.10 | -- | -113,758.58 |
| 经营性应付项目的增加 | 166.26 | -- | 22,484.82 | -- | -18,009.05 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,010.25 | -- | -15,729.52 | -- | -22,835.38 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 140,411.71 | -- | 175,781.87 | -- | 206,396.23 |
| 现金的期初余额 | 175,781.87 | -- | 237,245.53 | -- | 237,245.53 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,370.16 | -- | -61,463.66 | -- | -30,849.29 |
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