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| 大连重工(002204) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,016,252.13 | 616,483.86 | 445,861.64 | 196,163.12 | |
| 收到的税费返还 | 12,739.08 | 11,016.21 | 5,754.80 | 2,130.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,860.06 | 54,133.53 | 17,056.89 | 16,022.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,059,851.27 | 681,633.60 | 468,673.34 | 214,316.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 852,717.97 | 567,103.17 | 425,763.60 | 170,057.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,064.01 | 73,108.05 | 53,249.15 | 34,468.50 | |
| 支付的各项税费 | 44,329.50 | 31,741.20 | 17,366.64 | 9,438.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,215.81 | 43,122.54 | 18,984.99 | 12,584.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,056,327.29 | 715,074.95 | 515,364.39 | 226,549.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,523.98 | -33,441.36 | -46,691.05 | -12,232.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 313.12 | 447.89 | 188.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.50 | 155.25 | 155.25 | 121.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 35,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,444.62 | 35,603.14 | 25,344.02 | 15,121.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,364.34 | 517.66 | 517.66 | 375.25 | |
| 投资所支付的现金 | 66,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,364.34 | 24,517.66 | 20,517.66 | 10,375.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,919.73 | 11,085.47 | 4,826.36 | 4,746.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,995.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,995.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,858.04 | 5,794.11 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 356.08 | 55.57 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,214.13 | 5,849.68 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,780.87 | -5,849.68 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,955.30 | 6,887.06 | 4,005.68 | -340.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,340.43 | -21,318.50 | -37,859.01 | -7,826.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 224,905.10 | 224,905.10 | 224,905.10 | 224,905.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,245.53 | 203,586.60 | 187,046.09 | 217,078.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,488.78 | -- | 15,898.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,408.92 | -- | 1,426.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,005.60 | -- | 9,373.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,530.43 | -- | 773.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64.99 | -- | 29.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -587.63 | -- | -4.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 697.30 | -- | 27.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 195.13 | -- | 228.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,850.75 | -- | -5,506.57 | -- | |
| 投资损失 | -224.56 | -- | -389.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,916.70 | -- | 1,219.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 570.71 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -109,342.20 | -- | -79,558.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,646.75 | -- | -107,880.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 103,826.24 | -- | 114,829.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,523.98 | -- | -46,691.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 237,245.53 | -- | 187,046.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 224,905.10 | -- | 224,905.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,340.43 | -- | -37,859.01 | -- | |
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