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| 大连重工(002204) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 787,750.76 | 537,132.00 | 336,903.84 | 157,064.08 | |
| 收到的税费返还 | 22,559.09 | 14,868.86 | 6,458.31 | 1,176.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,163.34 | 29,556.63 | 20,247.49 | 9,210.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 871,473.18 | 581,557.49 | 363,609.64 | 167,451.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 709,735.46 | 503,492.98 | 316,095.53 | 127,908.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,026.53 | 51,951.17 | 37,061.93 | 23,397.34 | |
| 支付的各项税费 | 35,336.71 | 28,023.13 | 20,440.12 | 14,114.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,668.78 | 34,392.90 | 24,027.13 | 10,666.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 904,767.48 | 617,860.19 | 397,624.71 | 176,086.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,294.29 | -36,302.70 | -34,015.07 | -8,635.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 918.64 | 918.64 | 612.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.30 | 21.51 | 9.51 | 6.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 953.94 | 940.15 | 621.51 | 6.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,382.58 | 3,760.79 | 2,849.83 | 1,085.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,382.58 | 3,760.79 | 2,849.83 | 1,085.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,428.64 | -2,820.64 | -2,228.32 | -1,078.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,659.69 | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,884.96 | 1,403.91 | 617.91 | 104.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,544.65 | 31,403.91 | 20,617.91 | 20,104.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,047.63 | 5,326.70 | 4,786.01 | 544.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,047.63 | 30,326.70 | 26,786.01 | 22,544.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,497.02 | 1,077.21 | -6,168.10 | -2,440.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.74 | 411.28 | 542.09 | 120.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,121.18 | -37,634.84 | -41,869.39 | -12,033.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,092.01 | 82,092.01 | 82,092.01 | 82,092.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,970.84 | 44,457.17 | 40,222.62 | 70,058.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 595.99 | -- | 1,412.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,267.91 | -- | 1,330.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,822.01 | -- | 17,235.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,279.50 | -- | 535.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 597.11 | -- | -55.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,526.30 | -- | 662.21 | -- | |
| 投资损失 | -251.57 | -- | -203.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,564.19 | -- | -165.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -66,768.91 | -- | -80,227.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,376.09 | -- | 1,545.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,198.39 | -- | 25,397.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,223.97 | -- | -1,482.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,294.29 | -- | -34,015.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,970.84 | -- | 40,222.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,092.01 | -- | 82,092.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,121.18 | -- | -41,869.39 | -- | |
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