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大连重工(002204) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 825,764.41 | 470,969.85 | 305,107.98 | 144,940.61 | |
收到的税费返还 | 11,915.49 | 7,645.24 | 7,612.52 | 4,634.05 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,045.68 | 54,851.76 | 43,452.57 | 15,073.98 | |
经营活动现金流入小计 | 853,725.58 | 533,466.84 | 356,173.07 | 164,648.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 574,777.07 | 369,467.15 | 232,268.97 | 133,553.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,903.24 | 66,681.03 | 46,898.30 | 31,583.86 | |
支付的各项税费 | 44,550.89 | 34,264.71 | 28,695.86 | 14,066.24 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,106.44 | 27,885.35 | 25,071.05 | 9,041.10 | |
经营活动现金流出小计 | 771,337.63 | 498,298.24 | 332,934.18 | 188,244.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 82,387.95 | 35,168.60 | 23,238.90 | -23,596.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 569.51 | 394.50 | 394.50 | 145.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 569.51 | 394.50 | 394.50 | 145.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,892.39 | 984.23 | 375.00 | 347.37 | |
投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,092.39 | 1,184.23 | 575.00 | 347.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,522.89 | -789.73 | -180.50 | -202.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 33,000.00 | 28,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 33,000.00 | 28,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 63,049.51 | 55,049.51 | 40,049.51 | 10,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,247.71 | 7,183.99 | 6,570.49 | 312.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 71,297.21 | 62,233.50 | 46,620.00 | 10,312.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,297.21 | -34,233.50 | -28,620.00 | -312.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,824.26 | -1,108.08 | 1,131.23 | 1,178.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,743.59 | -962.70 | -4,430.37 | -22,932.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 119,241.99 | 119,241.99 | 119,241.99 | 119,241.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 153,985.58 | 118,279.29 | 114,811.62 | 96,309.68 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,901.41 | -- | 1,029.42 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15,548.82 | -- | 6,331.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,698.94 | -- | 9,946.34 | -- | |
无形资产摊销 | 1,215.40 | -- | 596.56 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -132.97 | -- | -136.56 | -- | |
固定资产报废损失 | 657.92 | -- | 71.77 | -- | |
公允价值变动损失 | 135.78 | -- | 132.11 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,605.98 | -- | 908.99 | -- | |
投资损失 | -277.32 | -- | -173.78 | -- | |
递延所得税资产减少 | -528.06 | -- | -354.67 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -26,005.73 | -- | -8,874.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 18,277.21 | -- | -20,879.11 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 28,648.35 | -- | 21,867.61 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 82,387.95 | -- | 23,238.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 153,985.58 | -- | 114,811.62 | -- | |
现金的期初余额 | 119,241.99 | -- | 119,241.99 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 34,743.59 | -- | -4,430.37 | -- |
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