大连重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大连重工(002204) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金825,764.41470,969.85305,107.98144,940.61
收到的税费返还11,915.497,645.247,612.524,634.05
收到的其他与经营活动有关的现金16,045.6854,851.7643,452.5715,073.98
经营活动现金流入小计853,725.58533,466.84356,173.07164,648.64
购买商品、接受劳务支付的现金574,777.07369,467.15232,268.97133,553.49
支付给职工以及为职工支付的现金105,903.2466,681.0346,898.3031,583.86
支付的各项税费44,550.8934,264.7128,695.8614,066.24
支付的其他与经营活动有关的现金46,106.4427,885.3525,071.059,041.10
经营活动现金流出小计771,337.63498,298.24332,934.18188,244.69
经营活动产生的现金流量净额82,387.9535,168.6023,238.90-23,596.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额569.51394.50394.50145.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计569.51394.50394.50145.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,892.39984.23375.00347.37
投资所支付的现金200.00200.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,092.391,184.23575.00347.37
投资活动产生的现金流量净额-5,522.89-789.73-180.50-202.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金33,000.0028,000.0018,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计33,000.0028,000.0018,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金63,049.5155,049.5140,049.5110,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,247.717,183.996,570.49312.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计71,297.2162,233.5046,620.0010,312.54
筹资活动产生的现金流量净额-38,297.21-34,233.50-28,620.00-312.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,824.26-1,108.081,131.231,178.34
五、现金及现金等价物净增加额34,743.59-962.70-4,430.37-22,932.31
加:期初现金及现金等价物余额119,241.99119,241.99119,241.99119,241.99
六、期末现金及现金等价物余额153,985.58118,279.29114,811.6296,309.68
附注
净利润4,901.41--1,029.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15,548.82--6,331.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,698.94--9,946.34--
无形资产摊销1,215.40--596.56--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-132.97---136.56--
固定资产报废损失657.92--71.77--
公允价值变动损失135.78--132.11--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,605.98--908.99--
投资损失-277.32---173.78--
递延所得税资产减少-528.06---354.67--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-26,005.73---8,874.70--
经营性应收项目的减少18,277.21---20,879.11--
经营性应付项目的增加28,648.35--21,867.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额82,387.95--23,238.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额153,985.58--114,811.62--
现金的期初余额119,241.99--119,241.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额34,743.59---4,430.37--
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