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| 大连重工(002204) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 603,137.68 | 391,946.33 | 263,937.85 | 104,734.12 | |
| 收到的税费返还 | 18,204.13 | 16,159.86 | 14,358.44 | 5,154.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,774.00 | 15,941.67 | 10,947.67 | 2,747.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 657,115.81 | 424,047.87 | 289,243.95 | 112,636.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 459,184.76 | 283,682.77 | 221,554.92 | 97,938.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,429.96 | 71,569.79 | 49,351.50 | 35,048.32 | |
| 支付的各项税费 | 50,686.82 | 33,010.80 | 21,507.31 | 8,323.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,479.30 | 27,735.69 | 18,271.54 | 6,857.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 645,780.84 | 415,999.04 | 310,685.27 | 148,167.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,334.96 | 8,048.83 | -21,441.31 | -35,531.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,067.90 | 918.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 414.71 | 396.71 | 262.03 | 153.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,482.61 | 1,314.71 | 262.03 | 153.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,548.48 | 2,609.17 | 281.20 | 228.70 | |
| 投资所支付的现金 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,590.37 | 2,651.06 | 323.09 | 270.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,107.75 | -1,336.35 | -61.07 | -116.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,530.52 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,530.52 | 20,600.00 | 20,600.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,800.00 | 40,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,730.10 | 2,797.97 | 1,420.61 | 240.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,530.10 | 42,797.97 | 1,420.61 | 240.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,999.58 | -22,197.97 | 19,179.39 | -240.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,417.44 | -442.96 | -94.81 | 60.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,189.82 | -15,928.46 | -2,417.79 | -35,827.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,363.76 | 60,363.76 | 60,363.76 | 60,363.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,173.94 | 44,435.31 | 57,945.97 | 24,536.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,867.88 | -- | 1,365.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -16,343.09 | -- | -26,188.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,398.88 | -- | 15,806.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,213.20 | -- | 608.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -799.59 | -- | -340.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,259.66 | -- | 1,843.53 | -- | |
| 投资损失 | -2,801.67 | -- | 37.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,971.80 | -- | 5,744.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 109,409.92 | -- | -23,059.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,796.75 | -- | 19,546.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -92,420.71 | -- | -16,803.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,667.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,334.96 | -- | -21,441.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,173.94 | -- | 57,945.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,363.76 | -- | 60,363.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,189.82 | -- | -2,417.79 | -- | |
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