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| 大连重工(002204) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 741,945.79 | 581,082.72 | 361,474.40 | 177,746.40 | |
| 收到的税费返还 | 36,480.39 | 30,242.44 | 19,807.09 | 6,938.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,794.48 | 18,368.78 | 8,405.88 | 3,662.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 819,220.66 | 629,693.94 | 389,687.37 | 188,347.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 601,407.00 | 486,989.35 | 301,367.27 | 132,192.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,504.72 | 68,557.06 | 48,872.45 | 30,017.37 | |
| 支付的各项税费 | 51,887.35 | 42,320.66 | 30,420.07 | 17,179.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,601.23 | 39,333.35 | 21,407.75 | 10,278.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 815,400.30 | 637,200.42 | 402,067.55 | 189,667.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,820.36 | -7,506.48 | -12,380.18 | -1,320.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.63 | 129.60 | 88.81 | 72.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100.63 | 129.60 | 88.81 | 72.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,290.44 | 1,631.50 | 1,182.16 | 630.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,290.44 | 1,631.50 | 1,182.16 | 630.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,189.81 | -1,501.90 | -1,093.35 | -558.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,032.76 | 79,032.76 | 39,032.76 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 633.10 | 747.65 | 235.65 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,665.86 | 79,780.41 | 39,268.41 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,517.38 | 52,600.00 | 42,600.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,760.55 | 3,908.64 | 3,391.43 | 704.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,277.93 | 56,508.64 | 45,991.43 | 2,704.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,387.93 | 23,271.77 | -6,723.02 | -2,704.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,754.90 | 1,428.34 | 770.32 | 260.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,773.39 | 15,691.73 | -19,426.24 | -4,322.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,970.84 | 57,970.84 | 57,970.84 | 57,970.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,744.22 | 73,662.56 | 38,544.60 | 53,648.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 599.22 | -- | 1,061.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,104.02 | -- | 10,121.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,509.30 | -- | 17,057.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,209.71 | -- | 462.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -233.31 | -- | -9.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,035.16 | -- | 1,574.38 | -- | |
| 投资损失 | -3,170.08 | -- | -161.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,745.64 | -- | -1,640.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,451.99 | -- | 26,747.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 117,927.69 | -- | 27,997.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -169,998.64 | -- | -93,726.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,869.05 | -- | -1,864.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,820.36 | -- | -12,380.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,744.22 | -- | 38,544.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,970.84 | -- | 57,970.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,773.39 | -- | -19,426.24 | -- | |
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