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| 大连重工(002204) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 741,097.87 | 453,529.64 | 266,905.22 | 141,904.34 | |
| 收到的税费返还 | 13,882.16 | 9,086.02 | 4,449.45 | 2,299.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,708.48 | 38,664.08 | 32,175.12 | 11,925.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 779,688.51 | 501,279.74 | 303,529.79 | 156,128.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 532,452.90 | 340,645.26 | 227,555.46 | 124,404.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,702.85 | 67,292.18 | 47,211.55 | 31,541.60 | |
| 支付的各项税费 | 31,427.94 | 22,440.56 | 15,708.25 | 11,473.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,880.67 | 29,157.14 | 14,529.63 | 6,629.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 699,464.36 | 459,535.14 | 305,004.89 | 174,049.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,224.15 | 41,744.59 | -1,475.10 | -17,920.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15.10 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 541.52 | 109.00 | 109.00 | 129.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32.21 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 588.83 | 109.00 | 109.00 | 129.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,724.80 | 304.86 | 158.42 | 71.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,724.80 | 304.86 | 158.42 | 71.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,135.98 | -195.86 | -49.42 | 57.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,009.60 | 50,009.60 | 40,009.60 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,009.60 | 50,009.60 | 40,009.60 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,000.00 | 65,000.00 | 45,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,210.68 | 6,886.65 | 1,513.20 | 659.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,210.68 | 71,886.65 | 46,513.20 | 10,659.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,201.09 | -21,877.05 | -6,503.60 | 9,340.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 729.91 | 1,879.29 | 504.95 | -858.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,616.99 | 21,550.97 | -7,523.16 | -9,380.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,625.01 | 61,625.01 | 61,625.01 | 61,625.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,241.99 | 83,175.98 | 54,101.84 | 52,244.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,599.57 | -- | 475.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,230.22 | -- | 4,160.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,649.42 | -- | 14,093.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,205.15 | -- | 606.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -382.42 | -- | -252.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 242.57 | -- | 3.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 33.03 | -- | -25.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,205.08 | -- | 1,709.14 | -- | |
| 投资损失 | 933.13 | -- | 74.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,324.76 | -- | -2,666.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 233.14 | -- | |
| 存货的减少 | -30,385.03 | -- | -68,472.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,924.87 | -- | 38,884.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 106,350.20 | -- | 5,823.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,224.15 | -- | -1,475.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,241.99 | -- | 54,101.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,625.01 | -- | 61,625.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,616.99 | -- | -7,523.16 | -- | |
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