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| 大连重工(002204) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 556,537.72 | 505,884.66 | 352,086.10 | 139,229.14 | |
| 收到的税费返还 | 23,882.05 | 19,221.57 | 14,153.99 | 7,843.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,835.45 | 18,517.82 | 8,829.47 | 3,765.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 618,255.21 | 543,624.06 | 375,069.57 | 150,839.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 469,527.64 | 435,768.07 | 292,474.95 | 105,950.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,303.62 | 68,621.40 | 48,216.60 | 30,347.45 | |
| 支付的各项税费 | 34,859.43 | 25,972.22 | 17,253.89 | 16,107.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,608.49 | 27,233.83 | 17,374.60 | 15,715.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 635,299.17 | 557,595.53 | 375,320.05 | 168,120.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,043.96 | -13,971.47 | -250.48 | -17,281.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,447.78 | 3,447.78 | 3,447.78 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 253.88 | 118.25 | 118.45 | 113.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,701.66 | 3,566.03 | 3,566.23 | 113.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,075.21 | 913.81 | 508.09 | 321.87 | |
| 投资所支付的现金 | 3,360.00 | 3,360.00 | 3,360.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,435.21 | 4,273.81 | 3,868.09 | 621.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -733.55 | -707.78 | -301.86 | -507.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,800.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,493.50 | 557.00 | 82.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,293.50 | 557.00 | 82.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,857.88 | 828.22 | 828.22 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,254.23 | 2,835.72 | 2,366.96 | 330.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,112.11 | 3,663.95 | 3,195.18 | 330.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,181.39 | -3,106.95 | -3,113.18 | -330.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,215.66 | 1,381.47 | 1,076.72 | -219.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,380.46 | -16,404.72 | -2,588.80 | -18,339.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,744.22 | 72,744.22 | 72,744.22 | 72,744.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,363.76 | 56,339.50 | 70,155.42 | 54,404.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 911.94 | -- | 3,127.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,350.37 | -- | -18,712.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,102.72 | -- | 12,534.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,219.66 | -- | 19,226.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.96 | -- | -13.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,148.16 | -- | 2,427.83 | -- | |
| 投资损失 | 229.46 | -- | 134.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,657.54 | -- | -1,886.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -41,972.61 | -- | -13,032.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 42,178.13 | -- | 23,501.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -51,161.29 | -- | -27,557.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,061.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,043.96 | -- | -250.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,363.76 | -- | 70,155.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,744.22 | -- | 72,744.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,380.46 | -- | -2,588.80 | -- | |
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