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| 大连重工(002204) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 635,744.70 | 407,081.66 | 276,952.52 | 108,877.91 | |
| 收到的税费返还 | 24,861.47 | 7,817.24 | 5,935.57 | 3,033.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,387.92 | 21,974.95 | 23,619.13 | 9,132.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 681,994.08 | 436,873.84 | 306,507.22 | 121,043.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 521,796.70 | 362,685.30 | 264,078.22 | 100,619.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,012.34 | 69,538.22 | 49,540.97 | 30,460.78 | |
| 支付的各项税费 | 25,971.94 | 23,765.83 | 18,604.88 | 14,337.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,008.40 | 29,507.90 | 16,428.47 | 9,124.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 678,789.38 | 485,497.25 | 348,652.54 | 154,542.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,204.70 | -48,623.41 | -42,145.32 | -33,498.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,149.90 | 1,149.90 | 1,149.90 | 1,149.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 300.45 | 6.36 | -- | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,450.35 | 1,156.26 | 1,149.90 | 1,149.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,420.94 | 1,375.15 | 1,375.15 | 158.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,420.94 | 1,375.15 | 1,375.15 | 158.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,970.59 | -218.90 | -225.25 | 991.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,005.04 | 4,102.91 | 1,414.36 | 577.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,005.04 | 24,102.91 | 21,414.36 | 577.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,994.96 | 30,897.09 | 33,585.64 | 19,422.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,221.98 | 1,018.83 | 412.85 | -650.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,451.06 | -16,926.38 | -8,372.08 | -13,735.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,173.94 | 42,173.94 | 42,173.94 | 42,173.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,625.01 | 25,247.57 | 33,801.86 | 28,438.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 231.46 | -- | -4,959.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,019.53 | -- | 1,615.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,626.80 | -- | 15,018.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,208.15 | -- | 604.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -311.71 | -- | -0.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.43 | -- | 32.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,015.20 | -- | 1,043.04 | -- | |
| 投资损失 | 355.15 | -- | 6.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,774.25 | -- | -1,966.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -96,240.29 | -- | -96,920.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 46,815.17 | -- | 33,391.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,219.07 | -- | 9,990.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,204.70 | -- | -42,145.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,625.01 | -- | 33,801.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,173.94 | -- | 42,173.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,451.06 | -- | -8,372.08 | -- | |
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