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| 大连重工(002204) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 995,459.03 | 655,192.29 | 426,687.18 | 197,571.66 | |
| 收到的税费返还 | 10,222.19 | 8,657.89 | 4,113.18 | 3,039.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,677.24 | 56,053.04 | 36,928.43 | 16,673.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,035,358.45 | 719,903.22 | 467,728.79 | 217,284.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 681,100.62 | 479,654.29 | 312,599.78 | 150,843.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,877.71 | 68,130.00 | 48,195.53 | 31,008.79 | |
| 支付的各项税费 | 42,434.77 | 29,377.74 | 19,973.04 | 9,453.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,337.15 | 36,003.48 | 25,056.41 | 11,552.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 888,750.24 | 613,165.50 | 405,824.76 | 202,857.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,608.21 | 106,737.72 | 61,904.03 | 14,426.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,691.85 | 2,490.16 | 1,979.93 | 39.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 490.53 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,691.85 | 2,490.16 | 1,979.93 | 530.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,136.48 | 1,785.66 | 683.56 | 405.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,364.31 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,136.48 | 17,149.96 | 683.56 | 405.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,444.64 | -14,659.80 | 1,296.38 | 125.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,083.45 | 7,083.45 | 7,083.45 | 208.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,784.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,867.97 | 27,083.45 | 27,083.45 | 208.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,867.97 | -27,083.45 | -27,083.45 | -208.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,699.38 | 420.21 | -141.74 | -250.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,596.22 | 65,414.69 | 35,975.22 | 14,092.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,308.88 | 153,985.58 | 153,985.58 | 153,985.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 224,905.10 | 219,400.27 | 189,960.80 | 168,078.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,834.31 | -- | 5,141.76 | 2,713.95 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,318.90 | -- | 4,404.09 | 1,527.02 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,506.27 | -- | 9,071.16 | 1,596.58 | |
| 无形资产摊销 | 1,421.98 | -- | 656.54 | 329.25 | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.94 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,247.78 | -- | -1,020.58 | 0.44 | |
| 固定资产报废损失 | 144.83 | -- | -131.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -248.47 | -- | -436.71 | -33.03 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,334.73 | -- | 1,575.13 | -595.48 | |
| 投资损失 | -410.62 | -- | 163.55 | -129.37 | |
| 递延所得税资产减少 | 2,945.73 | -- | -30.55 | -598.68 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -156,105.60 | -- | -45,481.36 | -28,701.35 | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,241.83 | -- | -22,530.93 | 14,698.44 | |
| 经营性应付项目的增加 | 309,515.50 | -- | 107,479.15 | 23,972.46 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 146,608.21 | -- | 61,904.03 | 14,426.33 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 224,905.10 | -- | 189,960.80 | 168,078.05 | |
| 现金的期初余额 | 154,308.88 | -- | 153,985.58 | 153,985.58 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,596.22 | -- | 35,975.22 | 14,092.47 | |
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