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| 大连重工(002204) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 161,173.34 | 133,251.23 | 98,495.94 | 92,710.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | 675.25 | 737.64 | 9,452.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 694,828.81 | 633,098.22 | 631,931.18 | 671,728.37 | |
| 应收票据 | 220,050.38 | 181,538.56 | 176,960.31 | 176,797.83 | |
| 应收账款 | 474,778.43 | 451,559.65 | 454,970.87 | 494,930.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 86,769.50 | 78,014.97 | 87,016.23 | 67,575.28 | |
| 其他应收款(合计) | 14,256.23 | 15,761.27 | 17,948.28 | 17,045.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 17,948.28 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 362,678.02 | 433,914.57 | 413,835.27 | 377,135.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,619.22 | 7,551.82 | 5,938.73 | 4,450.32 | |
| 流动资产合计 | 1,323,325.13 | 1,302,267.33 | 1,255,903.26 | 1,240,098.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,163.61 | 490.84 | 1,214.80 | 1,275.60 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,391.55 | 3,069.85 | 5,889.40 | 4,741.02 | |
| 在建工程 | 2,391.55 | -- | 5,889.40 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 243,529.07 | 246,338.29 | 248,399.31 | 252,813.37 | |
| 固定资产净额 | 243,529.07 | -- | 248,399.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,160.38 | 42,459.43 | 42,749.91 | 43,055.31 | |
| 开发支出 | 190.63 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 264.38 | 264.38 | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 40,115.45 | 40,524.07 | 39,457.30 | 37,584.38 | |
| 其他非流动资产 | 759.82 | 1,007.93 | 1,109.65 | 1,109.65 | |
| 非流动资产合计 | 354,247.92 | 352,245.08 | 357,175.04 | 340,579.33 | |
| 资产总计 | 1,677,573.06 | 1,654,512.41 | 1,613,078.31 | 1,580,678.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,049.51 | 50,009.60 | 60,009.60 | 75,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 510,627.94 | 529,431.14 | 538,080.01 | 537,605.07 | |
| 应付票据 | 176,189.65 | 178,382.66 | 153,231.00 | -- | |
| 应付账款 | 334,438.29 | 351,048.48 | 384,849.01 | -- | |
| 预收款项 | 369,149.40 | 353,371.78 | 292,861.17 | 261,331.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,437.73 | 6,138.27 | 4,399.35 | 841.35 | |
| 应交税费 | 16,232.23 | 9,287.80 | 6,068.92 | 3,748.06 | |
| 其他应付款(合计) | 7,915.54 | 3,300.14 | 8,348.74 | 4,375.60 | |
| 应付利息 | 476.75 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,828.43 | -- | |
| 其他应付款 | 7,438.79 | -- | 3,520.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,003.85 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 975,416.20 | 951,538.74 | 909,767.79 | 882,901.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,978.30 | 2,033.02 | 2,033.02 | 2,166.21 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 22,956.86 | 24,778.09 | 24,819.24 | 23,388.93 | |
| 递延所得税负债 | 1,591.46 | 233.14 | 233.14 | -- | |
| 长期递延收益 | 15,002.69 | 15,491.46 | 16,137.61 | 16,819.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 41,529.31 | 42,535.71 | 43,223.00 | 42,374.45 | |
| 负债合计 | 1,016,945.51 | 994,074.44 | 952,990.79 | 925,275.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 193,137.00 | 193,137.00 | 193,137.00 | 193,137.00 | |
| 资本公积 | 242,103.25 | 242,103.25 | 242,103.25 | 242,103.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,715.38 | 9,212.64 | 9,222.46 | -40.90 | |
| 专项储备 | 126.03 | 930.08 | 2,052.99 | 1,986.87 | |
| 盈余公积 | 22,464.69 | 22,464.69 | 22,464.69 | 22,464.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 199,966.62 | 197,512.18 | 195,797.51 | 200,285.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 666,512.98 | 665,359.85 | 664,777.90 | 659,935.93 | |
| 少数股东权益 | -5,885.43 | -4,921.87 | -4,690.39 | -4,533.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 660,627.55 | 660,437.97 | 660,087.52 | 655,402.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,677,573.06 | 1,654,512.41 | 1,613,078.31 | 1,580,678.14 | |
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