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| 三全食品(002216) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,873.69 | 87,726.42 | 45,765.00 | 43,838.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 975.53 | 145.84 | 1,024.22 | 1,137.02 | |
| 应收账款 | 20,925.88 | 16,320.40 | 19,166.54 | 29,720.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,608.47 | 11,898.47 | 8,731.99 | 6,984.54 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,385.43 | 896.04 | 815.98 | 896.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,144.44 | 39,815.58 | 27,412.94 | 33,437.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 831.69 | 948.77 | 1,296.69 | 1,069.13 | |
| 流动资产合计 | 187,745.13 | 157,751.54 | 104,213.36 | 117,084.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 22,654.11 | 24,208.66 | 17,565.88 | 13,374.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 49,395.14 | 40,614.53 | 38,740.34 | 38,708.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,378.00 | 15,265.41 | 13,136.67 | 13,183.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 100.27 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,176.47 | 2,173.86 | 2,122.58 | 1,870.70 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 89,704.99 | 82,277.29 | 71,580.30 | 67,151.50 | |
| 资产总计 | 277,450.12 | 240,028.82 | 175,793.67 | 184,235.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 1,067.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,380.00 | 10,705.00 | 9,307.00 | 5,990.00 | |
| 应付账款 | 65,865.43 | 32,412.41 | 27,009.48 | 34,091.06 | |
| 预收款项 | 26,852.83 | 21,036.43 | 12,356.28 | 15,226.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,343.74 | 2,821.84 | 2,584.76 | 2,507.26 | |
| 应交税费 | -2,928.04 | 617.47 | 2,509.60 | 1,260.10 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,817.50 | 8,897.98 | 7,302.12 | 10,204.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 109,331.46 | 76,491.13 | 61,069.25 | 70,346.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,713.34 | 5,629.10 | 5,619.10 | 4,418.01 | |
| 非流动负债合计 | 7,713.34 | 7,629.10 | 7,619.10 | 6,418.01 | |
| 负债合计 | 117,044.79 | 84,120.23 | 68,688.35 | 76,764.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,105.44 | 20,105.44 | 18,700.00 | 18,700.00 | |
| 资本公积 | 84,621.88 | 84,418.52 | 37,525.90 | 38,546.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,687.39 | 2,314.65 | 2,314.65 | 2,314.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,975.37 | 49,345.57 | 48,720.64 | 49,107.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 160,390.07 | 156,184.18 | 107,261.19 | 108,668.84 | |
| 少数股东权益 | 15.26 | -275.59 | -155.88 | -1,197.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,405.33 | 155,908.59 | 107,105.32 | 107,471.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 277,450.12 | 240,028.82 | 175,793.67 | 184,235.77 | |
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