- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
三全食品(002216) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 520,838.28 | 350,796.19 | 200,386.64 | 833,585.61 | 557,616.50 |
收到的税费返还 | 5,492.04 | 3,613.60 | 1,428.68 | 5,481.07 | 3,865.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,828.43 | 11,216.84 | 7,458.96 | 30,017.26 | 24,946.19 |
经营活动现金流入小计 | 542,158.75 | 365,626.63 | 209,274.29 | 869,083.93 | 586,428.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,153.45 | 241,047.13 | 153,693.97 | 475,431.26 | 326,190.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,534.65 | 51,696.59 | 27,832.81 | 115,726.58 | 80,555.01 |
支付的各项税费 | 54,375.05 | 44,423.86 | 31,748.30 | 55,795.89 | 43,986.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,783.00 | 46,527.64 | 23,271.03 | 83,654.96 | 60,582.19 |
经营活动现金流出小计 | 538,846.15 | 383,695.23 | 236,546.11 | 730,608.69 | 511,314.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,312.61 | -18,068.60 | -27,271.82 | 138,475.24 | 75,114.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 480,000.00 | 370,000.00 | 135,000.00 | 370,435.80 | 271,435.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,595.38 | 2,762.35 | 1,126.07 | 5,296.99 | 3,080.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,215.03 | 914.36 | 249.45 | 1,958.55 | 1,434.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 484,810.41 | 373,676.71 | 136,375.52 | 377,691.34 | 275,951.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,554.46 | 12,982.29 | 7,071.59 | 46,058.27 | 24,784.78 |
投资所支付的现金 | 466,315.78 | 404,800.00 | 204,800.00 | 411,324.50 | 276,274.29 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 484,870.24 | 417,782.29 | 211,871.59 | 457,382.77 | 301,059.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59.83 | -44,105.58 | -75,496.07 | -79,691.43 | -25,107.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 15,005.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,198.15 | 30,993.15 | 105.71 | 17,948.37 | 17,836.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 621.53 | 379.20 | 370.39 | 628.57 | 1,231.95 |
筹资活动现金流出小计 | 46,824.68 | 46,372.35 | 15,476.10 | 18,576.94 | 19,068.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,824.68 | -21,372.35 | -476.10 | -3,576.94 | -4,068.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.58 | -1.41 | -1.22 | -5.97 | -0.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,572.49 | -83,547.94 | -103,245.22 | 55,200.90 | 45,937.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 148,497.62 | 148,497.62 | 148,497.62 | 93,296.72 | 93,296.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 129,925.14 | 64,949.68 | 45,252.40 | 148,497.62 | 139,234.59 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 43,691.84 | -- | 80,120.33 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 188.01 | -- | 2,566.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,043.40 | -- | 13,102.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 379.01 | -- | 788.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 67.18 | -- | 134.92 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22.15 | -- | 1,527.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 230.45 | -- | 1,191.56 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 344.74 | -- | 485.50 | -- |
投资损失 | -- | -3,538.48 | -- | -5,483.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,297.00 | -- | 714.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -410.02 | -- | 1,074.07 | -- |
存货的减少 | -- | 53,337.28 | -- | 6,002.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,910.15 | -- | 5,587.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -118,165.65 | -- | 27,500.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,068.60 | -- | 138,475.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 64,949.68 | -- | 148,497.62 | -- |
现金的期初余额 | -- | 148,497.62 | -- | 93,296.72 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -83,547.94 | -- | 55,200.90 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |