三全食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三全食品(002216) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金191,027.54667,582.55446,027.56300,427.36161,486.68
收到的税费返还995.075,417.153,011.041,795.49311.88
收到的其他与经营活动有关的现金3,204.7217,817.8012,158.616,145.712,594.41
经营活动现金流入小计195,227.34690,817.50461,197.21308,368.56164,392.97
购买商品、接受劳务支付的现金113,764.22425,081.04308,024.93222,001.30127,953.98
支付给职工以及为职工支付的现金26,587.37106,828.4278,710.4255,638.0329,642.37
支付的各项税费14,554.3634,230.0226,745.4221,520.9113,086.17
支付的其他与经营活动有关的现金18,747.0485,538.9765,791.5940,732.1320,686.64
经营活动现金流出小计173,652.98651,678.46479,272.36339,892.37191,369.16
经营活动产生的现金流量净额21,574.3539,139.04-18,075.15-31,523.81-26,976.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.0017,154.3317,000.0017,000.0017,000.00
取得投资收益所收到的现金292.19666.61145.21145.21145.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额317.051,018.41539.42328.02151.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,825.00100.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计43,434.2418,939.3517,684.6317,473.2317,296.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,497.8522,650.9315,470.768,953.676,385.77
投资所支付的现金65,000.0052,027.5010,000.0010,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计69,497.8574,678.4325,470.7618,953.6716,385.77
投资活动产生的现金流量净额-26,063.60-55,739.09-7,786.13-1,480.44910.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----119.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,000.0014,000.007,000.007,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计50,000.0014,000.007,119.007,000.00--
偿还债务支付的现金1,000.0014,000.007,000.007,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金152.112,832.192,564.271,908.7687.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,703.912,446.832,445.832,332.72
筹资活动现金流出小计1,152.1120,536.1112,011.1011,354.592,420.27
筹资活动产生的现金流量净额48,847.89-6,536.11-4,892.10-4,354.59-2,420.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.41-0.200.620.47-0.76
五、现金及现金等价物净增加额44,357.23-23,136.36-30,752.76-37,358.37-28,486.24
加:期初现金及现金等价物余额56,837.2879,973.6479,973.6479,973.6479,982.06
六、期末现金及现金等价物余额101,194.5056,837.2849,220.8742,615.2651,495.82
附注
净利润--21,915.07--8,878.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,290.08--1,431.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,098.24--7,111.07--
无形资产摊销--606.06--300.51--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.26---9.23--
固定资产报废损失--163.04------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--170.58--142.99--
投资损失---102.90---142.30--
递延所得税资产减少---2,260.16--603.47--
递延所得税负债增加--958.51---161.39--
存货的减少---39,909.15--10,368.54--
经营性应收项目的减少--10,541.61--4,219.10--
经营性应付项目的增加--29,682.32---64,267.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--39,139.04---31,523.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,837.28--42,615.26--
现金的期初余额--79,973.64--79,973.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,136.36---37,358.37--
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