三全食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三全食品(002216) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金543,677.09364,361.47191,027.54667,582.55446,027.56
收到的税费返还4,234.392,394.65995.075,417.153,011.04
收到的其他与经营活动有关的现金16,663.899,820.343,204.7217,817.8012,158.61
经营活动现金流入小计564,575.37376,576.46195,227.34690,817.50461,197.21
购买商品、接受劳务支付的现金291,406.49192,344.71113,764.22425,081.04308,024.93
支付给职工以及为职工支付的现金83,648.1750,987.9726,587.37106,828.4278,710.42
支付的各项税费36,721.2028,635.5814,554.3634,230.0226,745.42
支付的其他与经营活动有关的现金56,968.6137,031.6918,747.0485,538.9765,791.59
经营活动现金流出小计468,744.47308,999.95173,652.98651,678.46479,272.36
经营活动产生的现金流量净额95,830.9067,576.5121,574.3539,139.04-18,075.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金172,000.00102,000.0030,000.0017,154.3317,000.00
取得投资收益所收到的现金1,689.071,053.14292.19666.61145.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,090.321,126.11317.051,018.41539.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,500.0013,500.0012,825.00100.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计190,279.40117,679.2443,434.2418,939.3517,684.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,744.348,492.184,497.8522,650.9315,470.76
投资所支付的现金195,000.00145,000.0065,000.0052,027.5010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计213,744.34153,492.1869,497.8574,678.4325,470.76
投资活动产生的现金流量净额-23,464.95-35,812.94-26,063.60-55,739.09-7,786.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------119.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,000.0050,000.0050,000.0014,000.007,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计50,000.0050,000.0050,000.0014,000.007,119.00
偿还债务支付的现金50,000.001,000.001,000.0014,000.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,747.795,286.20152.112,832.192,564.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------3,703.912,446.83
筹资活动现金流出小计55,747.796,286.201,152.1120,536.1112,011.10
筹资活动产生的现金流量净额-5,747.7943,713.8048,847.89-6,536.11-4,892.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.60-1.67-1.41-0.200.62
五、现金及现金等价物净增加额66,616.5675,475.7044,357.23-23,136.36-30,752.76
加:期初现金及现金等价物余额56,837.2856,837.2856,837.2879,973.6479,973.64
六、期末现金及现金等价物余额123,453.83132,312.98101,194.5056,837.2849,220.87
附注
净利润--45,229.90--21,915.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,104.19--4,290.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,193.63--13,098.24--
无形资产摊销--323.56--606.06--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.04---14.26--
固定资产报废损失--31.98--163.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--527.09--170.58--
投资损失---11,415.46---102.90--
递延所得税资产减少--1,123.86---2,260.16--
递延所得税负债增加--621.47--958.51--
存货的减少--55,541.02---39,909.15--
经营性应收项目的减少---4,492.72--10,541.61--
经营性应付项目的增加---28,203.98--29,682.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--67,576.51--39,139.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--132,312.98--56,837.28--
现金的期初余额--56,837.28--79,973.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--75,475.70---23,136.36--
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