三全食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三全食品(002216) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金446,027.56300,427.36161,486.68606,495.05437,529.32
收到的税费返还3,011.041,795.49311.884,003.582,598.23
收到的其他与经营活动有关的现金12,158.616,145.712,594.4111,919.137,112.96
经营活动现金流入小计461,197.21308,368.56164,392.97622,417.76447,240.51
购买商品、接受劳务支付的现金308,024.93222,001.30127,953.98341,319.32281,364.39
支付给职工以及为职工支付的现金78,710.4255,638.0329,642.3798,143.4853,161.60
支付的各项税费26,745.4221,520.9113,086.1742,372.6032,013.24
支付的其他与经营活动有关的现金65,791.5940,732.1320,686.6491,671.0970,780.94
经营活动现金流出小计479,272.36339,892.37191,369.16573,506.49437,320.18
经营活动产生的现金流量净额-18,075.15-31,523.81-26,976.1948,911.279,920.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,000.0017,000.0017,000.0058,000.0041,000.00
取得投资收益所收到的现金145.21145.21145.21878.84474.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额539.42328.02151.541,303.52978.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------879.04293.11
投资活动现金流入小计17,684.6317,473.2317,296.7561,061.4042,745.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,470.768,953.676,385.7738,695.1427,451.61
投资所支付的现金10,000.0010,000.0010,000.0054,000.0047,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,470.7618,953.6716,385.7792,695.1474,451.61
投资活动产生的现金流量净额-7,786.13-1,480.44910.98-31,633.74-31,705.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金119.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,000.007,000.00--7,000.007,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------167.18
筹资活动现金流入小计7,119.007,000.00--7,000.007,167.18
偿还债务支付的现金7,000.007,000.00--7,000.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,564.271,908.7687.542,069.391,923.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,446.832,445.832,332.724,009.24181.07
筹资活动现金流出小计12,011.1011,354.592,420.2713,078.639,104.78
筹资活动产生的现金流量净额-4,892.10-4,354.59-2,420.27-6,078.63-1,937.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.620.47-0.7643.5740.35
五、现金及现金等价物净增加额-30,752.76-37,358.37-28,486.2411,242.46-23,682.84
加:期初现金及现金等价物余额79,973.6479,973.6479,982.0668,731.1768,731.17
六、期末现金及现金等价物余额49,220.8742,615.2651,495.8279,973.6445,048.33
附注
净利润--8,878.60--10,149.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,431.90--5,012.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,111.07--12,219.31--
无形资产摊销--300.51--638.02--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.23--124.03--
固定资产报废损失------31.87--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--142.99--242.34--
投资损失---142.30---870.46--
递延所得税资产减少--603.47--2,240.88--
递延所得税负债增加---161.39--1,026.15--
存货的减少--10,368.54--3,539.46--
经营性应收项目的减少--4,219.10---2,135.54--
经营性应付项目的增加---64,267.06--16,908.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------215.07--
经营活动产生现金流量净额---31,523.81--48,911.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,615.26--79,973.64--
现金的期初余额--79,973.64--68,731.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---37,358.37--11,242.46--
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