三全食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
三全食品(002216) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金520,838.28350,796.19200,386.64833,585.61557,616.50
收到的税费返还5,492.043,613.601,428.685,481.073,865.68
收到的其他与经营活动有关的现金15,828.4311,216.847,458.9630,017.2624,946.19
经营活动现金流入小计542,158.75365,626.63209,274.29869,083.93586,428.37
购买商品、接受劳务支付的现金344,153.45241,047.13153,693.97475,431.26326,190.64
支付给职工以及为职工支付的现金74,534.6551,696.5927,832.81115,726.5880,555.01
支付的各项税费54,375.0544,423.8631,748.3055,795.8943,986.30
支付的其他与经营活动有关的现金65,783.0046,527.6423,271.0383,654.9660,582.19
经营活动现金流出小计538,846.15383,695.23236,546.11730,608.69511,314.14
经营活动产生的现金流量净额3,312.61-18,068.60-27,271.82138,475.2475,114.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金480,000.00370,000.00135,000.00370,435.80271,435.80
取得投资收益所收到的现金3,595.382,762.351,126.075,296.993,080.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,215.03914.36249.451,958.551,434.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计484,810.41373,676.71136,375.52377,691.34275,951.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,554.4612,982.297,071.5946,058.2724,784.78
投资所支付的现金466,315.78404,800.00204,800.00411,324.50276,274.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计484,870.24417,782.29211,871.59457,382.77301,059.07
投资活动产生的现金流量净额-59.83-44,105.58-75,496.07-79,691.43-25,107.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,000.0025,000.0015,000.0015,000.0015,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计25,000.0025,000.0015,000.0015,000.0015,000.00
偿还债务支付的现金15,005.0015,000.0015,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,198.1530,993.15105.7117,948.3717,836.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金621.53379.20370.39628.571,231.95
筹资活动现金流出小计46,824.6846,372.3515,476.1018,576.9419,068.47
筹资活动产生的现金流量净额-21,824.68-21,372.35-476.10-3,576.94-4,068.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.58-1.41-1.22-5.97-0.48
五、现金及现金等价物净增加额-18,572.49-83,547.94-103,245.2255,200.9045,937.87
加:期初现金及现金等价物余额148,497.62148,497.62148,497.6293,296.7293,296.72
六、期末现金及现金等价物余额129,925.1464,949.6845,252.40148,497.62139,234.59
附注
净利润--43,691.84--80,120.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--188.01--2,566.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,043.40--13,102.18--
无形资产摊销--379.01--788.81--
长期待摊费用摊销--67.18--134.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.15--1,527.49--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--230.45--1,191.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--344.74--485.50--
投资损失---3,538.48---5,483.48--
递延所得税资产减少--1,297.00--714.35--
递延所得税负债增加---410.02--1,074.07--
存货的减少--53,337.28--6,002.46--
经营性应收项目的减少---2,910.15--5,587.29--
经营性应付项目的增加---118,165.65--27,500.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---18,068.60--138,475.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,949.68--148,497.62--
现金的期初余额--148,497.62--93,296.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---83,547.94--55,200.90--
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