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三全食品(002216) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 435,190.82 | 318,125.99 | 215,414.42 | 116,870.54 | |
收到的税费返还 | 3,195.40 | 1,474.80 | 494.98 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,556.49 | 4,770.29 | 3,975.15 | 1,366.34 | |
经营活动现金流入小计 | 448,942.71 | 324,371.07 | 219,884.56 | 118,236.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,131.55 | 213,213.67 | 158,888.30 | 83,714.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,302.00 | 39,288.37 | 25,047.17 | 19,461.57 | |
支付的各项税费 | 34,137.30 | 26,604.58 | 23,594.97 | 11,590.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,165.74 | 56,613.60 | 37,652.98 | 21,483.69 | |
经营活动现金流出小计 | 443,736.58 | 335,720.22 | 245,183.41 | 136,250.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,206.13 | -11,349.14 | -25,298.85 | -18,013.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 34,097.74 | 21,097.74 | 18,982.15 | 3,982.15 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,099.38 | 3,692.38 | 352.50 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.84 | 20.10 | 15.48 | 14.72 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 748.60 | 686.64 | 555.41 | 75.09 | |
投资活动现金流入小计 | 38,986.56 | 25,496.87 | 19,905.55 | 4,071.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,698.40 | 24,585.32 | 16,689.56 | 11,118.82 | |
投资所支付的现金 | 20,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 180.00 | 150.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 48,698.40 | 39,765.32 | 31,839.56 | 16,118.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,711.84 | -14,268.46 | -11,934.01 | -12,046.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 27,239.00 | 17,239.00 | 12,239.00 | 12,239.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 35,239.00 | 17,239.00 | 12,239.00 | 12,239.00 | |
偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,674.39 | 1,519.74 | 1,074.42 | 102.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 229.85 | 4,315.70 | 182.92 | 174.56 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,904.24 | 10,835.45 | 1,257.34 | 276.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,334.76 | 6,403.55 | 10,981.66 | 11,962.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 165.23 | 155.82 | 152.93 | 152.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,994.28 | -19,058.22 | -26,098.28 | -17,944.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,901.96 | 36,901.96 | 36,901.96 | 36,901.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,896.24 | 17,843.74 | 10,803.68 | 18,957.03 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,490.27 | -- | 6,158.23 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,205.43 | -- | 757.62 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,686.58 | -- | 4,596.99 | -- | |
无形资产摊销 | 759.70 | -- | 364.12 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 153.59 | -- | 140.93 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -118.40 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 983.28 | -- | 111.34 | -- | |
投资损失 | -4,047.85 | -- | -435.20 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,929.03 | -- | 984.13 | -- | |
递延所得税负债增加 | -742.68 | -- | -230.67 | -- | |
存货的减少 | 3,291.22 | -- | 36,253.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,313.14 | -- | -3,928.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,787.18 | -- | -70,071.37 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,206.13 | -- | -25,298.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 58,896.24 | -- | 10,803.68 | -- | |
现金的期初余额 | 36,901.96 | -- | 36,901.96 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 21,994.28 | -- | -26,098.28 | -- |
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