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| 三全食品(002216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 424,047.70 | 306,586.50 | 219,171.74 | 118,406.86 | |
| 收到的税费返还 | 3,182.06 | 1,390.68 | 1,151.48 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,009.53 | 4,903.21 | 3,103.10 | 2,165.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 436,239.29 | 312,880.38 | 223,426.33 | 120,572.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,413.61 | 192,266.64 | 150,938.40 | 89,181.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,864.69 | 36,696.85 | 21,681.63 | 18,764.08 | |
| 支付的各项税费 | 35,016.61 | 27,561.31 | 20,541.69 | 11,074.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,647.58 | 50,902.99 | 36,519.52 | 20,415.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 421,942.49 | 307,427.80 | 229,681.24 | 139,435.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,296.80 | 5,452.58 | -6,254.91 | -18,863.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 300.72 | 75.72 | 75.72 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.61 | 92.72 | 15.12 | 13.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 977.08 | 658.76 | 530.41 | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,347.40 | 827.20 | 621.25 | 113.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,170.02 | 18,864.08 | 11,174.77 | 5,819.50 | |
| 投资所支付的现金 | 23,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,034.63 | 10,034.63 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,170.02 | 28,898.71 | 21,209.40 | 5,819.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,822.62 | -28,071.51 | -20,588.15 | -5,705.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,579.68 | 2,486.52 | 2,367.84 | 177.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,683.05 | 7,486.52 | 2,367.84 | 177.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,683.05 | -7,486.52 | -2,367.84 | -177.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.07 | 1.19 | 1.10 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,201.79 | -30,104.26 | -29,209.80 | -24,746.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,103.75 | 67,103.75 | 67,103.75 | 67,103.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,901.96 | 36,999.49 | 37,893.96 | 42,357.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,085.43 | -- | 6,649.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,149.52 | -- | 1,262.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,182.77 | -- | 4,206.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 756.69 | -- | 407.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 87.59 | -- | 10.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 98.36 | -- | 141.48 | -- | |
| 投资损失 | -378.22 | -- | -75.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,304.07 | -- | 1,263.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,255.77 | -- | -7.43 | -- | |
| 存货的减少 | 21,908.99 | -- | 50,840.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,479.00 | -- | 6,835.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,025.03 | -- | -77,788.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,296.80 | -- | -6,254.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,901.96 | -- | 37,893.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,103.75 | -- | 67,103.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,201.79 | -- | -29,209.80 | -- | |
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