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| 三全食品(002216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 606,495.05 | 437,529.32 | 304,341.48 | 165,321.02 | |
| 收到的税费返还 | 4,003.58 | 2,598.23 | 1,587.81 | 1,094.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,919.13 | 7,112.96 | 4,306.80 | 2,005.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 622,417.76 | 447,240.51 | 310,236.09 | 168,421.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,319.32 | 281,364.39 | 207,636.16 | 124,291.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,143.48 | 53,161.60 | 34,112.30 | 21,228.35 | |
| 支付的各项税费 | 42,372.60 | 32,013.24 | 24,747.43 | 11,001.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,671.09 | 70,780.94 | 49,380.39 | 24,767.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 573,506.49 | 437,320.18 | 315,876.28 | 181,288.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,911.27 | 9,920.34 | -5,640.18 | -12,867.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 878.84 | 474.50 | 474.50 | 131.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,303.52 | 978.07 | 601.24 | 294.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 879.04 | 293.11 | 240.15 | 106.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,061.40 | 42,745.68 | 42,315.89 | 11,532.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,695.14 | 27,451.61 | 16,849.45 | 7,215.53 | |
| 投资所支付的现金 | 54,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,695.14 | 74,451.61 | 63,849.45 | 37,215.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,633.74 | -31,705.93 | -21,533.56 | -25,682.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 167.18 | 167.18 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 7,167.18 | 7,167.18 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,069.39 | 1,923.71 | 1,325.04 | 68.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,009.24 | 181.07 | 155.87 | 20.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,078.63 | 9,104.78 | 8,480.92 | 88.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,078.63 | -1,937.60 | -1,313.74 | -88.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.57 | 40.35 | 21.99 | -29.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,242.46 | -23,682.84 | -28,465.50 | -38,667.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,731.17 | 68,731.17 | 68,731.17 | 68,731.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,973.64 | 45,048.33 | 40,265.67 | 30,063.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,149.39 | -- | 8,223.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,012.44 | -- | 1,065.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,219.31 | -- | 5,647.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 638.02 | -- | 298.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 124.03 | -- | -1.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 242.34 | -- | -191.50 | -- | |
| 投资损失 | -870.46 | -- | -464.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,240.88 | -- | 3,429.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,026.15 | -- | 130.27 | -- | |
| 存货的减少 | 3,539.46 | -- | 56,509.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,135.54 | -- | 1,212.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,908.45 | -- | -81,497.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -215.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,911.27 | -- | -5,640.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,973.64 | -- | 40,265.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,731.17 | -- | 68,731.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,242.46 | -- | -28,465.50 | -- | |
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