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| 三全食品(002216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 667,582.55 | 446,027.56 | 300,427.36 | 161,486.68 | |
| 收到的税费返还 | 5,417.15 | 3,011.04 | 1,795.49 | 311.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,817.80 | 12,158.61 | 6,145.71 | 2,594.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 690,817.50 | 461,197.21 | 308,368.56 | 164,392.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 425,081.04 | 308,024.93 | 222,001.30 | 127,953.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,828.42 | 78,710.42 | 55,638.03 | 29,642.37 | |
| 支付的各项税费 | 34,230.02 | 26,745.42 | 21,520.91 | 13,086.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,538.97 | 65,791.59 | 40,732.13 | 20,686.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 651,678.46 | 479,272.36 | 339,892.37 | 191,369.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,139.04 | -18,075.15 | -31,523.81 | -26,976.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,154.33 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 666.61 | 145.21 | 145.21 | 145.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,018.41 | 539.42 | 328.02 | 151.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,939.35 | 17,684.63 | 17,473.23 | 17,296.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,650.93 | 15,470.76 | 8,953.67 | 6,385.77 | |
| 投资所支付的现金 | 52,027.50 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,678.43 | 25,470.76 | 18,953.67 | 16,385.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,739.09 | -7,786.13 | -1,480.44 | 910.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 119.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,000.00 | 7,119.00 | 7,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,832.19 | 2,564.27 | 1,908.76 | 87.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,703.91 | 2,446.83 | 2,445.83 | 2,332.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,536.11 | 12,011.10 | 11,354.59 | 2,420.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,536.11 | -4,892.10 | -4,354.59 | -2,420.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.20 | 0.62 | 0.47 | -0.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,136.36 | -30,752.76 | -37,358.37 | -28,486.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,973.64 | 79,973.64 | 79,973.64 | 79,982.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,837.28 | 49,220.87 | 42,615.26 | 51,495.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,915.07 | -- | 8,878.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,290.08 | -- | 1,431.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,098.24 | -- | 7,111.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 606.06 | -- | 300.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.26 | -- | -9.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 163.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 170.58 | -- | 142.99 | -- | |
| 投资损失 | -102.90 | -- | -142.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,260.16 | -- | 603.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 958.51 | -- | -161.39 | -- | |
| 存货的减少 | -39,909.15 | -- | 10,368.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,541.61 | -- | 4,219.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,682.32 | -- | -64,267.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,139.04 | -- | -31,523.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,837.28 | -- | 42,615.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,973.64 | -- | 79,973.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,136.36 | -- | -37,358.37 | -- | |
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