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| 三全食品(002216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 772,909.87 | 543,677.09 | 364,361.47 | 191,027.54 | |
| 收到的税费返还 | 6,092.01 | 4,234.39 | 2,394.65 | 995.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,480.49 | 16,663.89 | 9,820.34 | 3,204.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 800,482.38 | 564,575.37 | 376,576.46 | 195,227.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 431,651.39 | 291,406.49 | 192,344.71 | 113,764.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,242.09 | 83,648.17 | 50,987.97 | 26,587.37 | |
| 支付的各项税费 | 46,499.17 | 36,721.20 | 28,635.58 | 14,554.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,340.88 | 56,968.61 | 37,031.69 | 18,747.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 673,733.54 | 468,744.47 | 308,999.95 | 173,652.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,748.84 | 95,830.90 | 67,576.51 | 21,574.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 232,000.00 | 172,000.00 | 102,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,313.04 | 1,689.07 | 1,053.14 | 292.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,473.74 | 3,090.32 | 1,126.11 | 317.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 12,825.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 252,286.77 | 190,279.40 | 117,679.24 | 43,434.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,325.74 | 18,744.34 | 8,492.18 | 4,497.85 | |
| 投资所支付的现金 | 293,000.00 | 195,000.00 | 145,000.00 | 65,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 320,325.74 | 213,744.34 | 153,492.18 | 69,497.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,038.97 | -23,464.95 | -35,812.94 | -26,063.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,000.00 | 50,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,574.90 | 5,747.79 | 5,286.20 | 152.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,574.90 | 55,747.79 | 6,286.20 | 1,152.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,574.90 | -5,747.79 | 43,713.80 | 48,847.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.39 | -1.60 | -1.67 | -1.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,133.58 | 66,616.56 | 75,475.70 | 44,357.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,837.28 | 56,837.28 | 56,837.28 | 56,837.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,970.85 | 123,453.83 | 132,312.98 | 101,194.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,768.77 | -- | 45,229.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,269.68 | -- | 2,104.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,882.33 | -- | 6,193.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 639.90 | -- | 323.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.95 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.95 | -- | -8.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.07 | -- | 31.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 781.61 | -- | 527.09 | -- | |
| 投资损失 | -12,381.46 | -- | -11,415.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -183.30 | -- | 1,123.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,682.60 | -- | 621.47 | -- | |
| 存货的减少 | 20,014.72 | -- | 55,541.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,721.00 | -- | -4,492.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,469.03 | -- | -28,203.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 126,748.84 | -- | 67,576.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,970.85 | -- | 132,312.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,837.28 | -- | 56,837.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,133.58 | -- | 75,475.70 | -- | |
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